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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlanda

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,78B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000WCI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000WCI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	136,190	177,790	41,600

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	23,421
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,482
Prezzo/Vendite	0,825	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	9,224
Rendimento dei dividendi	10,179	5,978
Crescita utili su 5 anni	-	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	63,549	32,096
Governo	21,137	25,763
Azienda	46,947	40,729
Derivato	0,701	19,985
Denaro	-35,590	10,381
Comunale	0,628	0,837

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,525

Numero di holding short: 247

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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