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Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

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18/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Transamerica

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZBM5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	6,290	6,290
Azioni	0,130	0,130
Obbl.	93,530	93,530
Altri	0,050	0,050

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	33,993
Prezzo/Valore contabile	-	1,771
Prezzo/Vendite	1,363	1,032
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,257
Rendimento dei dividendi	-	2,439
Crescita utili su 5 anni	-	12,486

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,640	83,554
Denaro	6,291	6,835
Cartolarizzato	2,680	2,656

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 262

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1,06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0,88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0,85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0,84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0,83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0,83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0,82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0,80	-	-

Principali fondi emessi da Transamerica

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149,67M	8,12	5,80	4,29
ClearTrack Retirement Income R1	38,18M	9,60	1,78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14,03M	7,76	5,45	3,97

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Futures DAX	20.156,0	-314,0	-1,53%
US 500	5.891,9	+19,7	+0,34%
Dow Jones	42.486,15	+159,28	+0,38%
Indice del Dollaro	108,155	+0,406	+0,38%
Euro Index	126,77	+0,50	+0,40%

UniCredit	37,595	-1,105	-2,86%
Intesa Sanpaolo	3,8530	-0,0470	-1,21%
Banco Bpm	7,686	-0,218	-2,76%
Stellantis NV	12,362	-0,382	-3,00%
Saipem	2,6430	+0,0880	+3,44%
Telecom Italia	0,2510	-0,0214	-7,86%
BCA MPS	6,520	-0,176	-2,63%

Petrolio Greggio	69,40	-1,18	-1,67%
Petrolio Brent	72,86	-0,53	-0,72%
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Frumento	532,60	-8,40	-1,55%
Cotone N.2	67,94	-0,14	-0,21%

BTP 10Y	3,484	+0,008	+0,23%
BTP 2Y	2,391	-0,010	-0,42%
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