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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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25/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 72,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000175BP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,170	26,840	10,670
Azioni	81,820	81,820	0,000
Obbl.	0,020	0,020	0,000
Altri	1,990	2,020	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,373	17,939
Prezzo/Valore contabile	3,117	2,970
Prezzo/Vendite	2,066	2,162
Prezzo/Flusso di cassa	12,800	12,180
Rendimento dei dividendi	1,841	2,060
Crescita utili su 5 anni	12,212	11,266

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,580	23,255
Sanità	18,030	13,839
Servizi finanziari	13,930	15,824
Industriali	12,170	11,700
Consumi Ciclici	8,560	10,529
Difesa del consumatore	8,000	7,847
Servizi di comunicazione	7,130	7,532
Energia	3,200	3,677
Prodotti di base	3,020	4,267
Servizi pubblici	2,360	2,668
Immobiliari	1,030	2,833

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl	IE00BVG1NY86	6,86	381,560	+0,71%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6,24	48,330	-0,06%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	6,04	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6,03	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	6,02	66,469	+0,10%
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USD	LU2243341331	5,85	-	-
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital	IE00B8DDPY03	5,78	48,270	+0,88%
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	5,49	532,260	+0,37%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	5,08	357,968	+0,23%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	4,45	544,890	+0,35%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Flexible	278,76M	4,08	0,00	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67,76M	5,64	-0,95	0,45
Trea Cajamar Renta Variable Europa	27,45M	3,24	-0,58	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,64M	6,45	-0,61	2,12
USATEGI INVERSIONES	9,93M	6,92	0,36	1,28

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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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