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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)

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31/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 70,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180551006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000175BP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,170	26,840	10,670
Azioni	81,820	81,820	0,000
Obbl.	0,020	0,020	0,000
Altri	1,990	2,020	0,030

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,373	18,001
Prezzo/Valore contabile	3,117	2,899
Prezzo/Vendite	2,066	2,129
Prezzo/Flusso di cassa	12,800	11,993
Rendimento dei dividendi	1,841	2,079
Crescita utili su 5 anni	12,212	11,267

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,580	22,759
Sanità	18,030	14,116
Servizi finanziari	13,930	15,687
Industriali	12,170	11,830
Consumi Ciclici	8,560	10,513
Difesa del consumatore	8,000	8,078
Servizi di comunicazione	7,130	7,460
Energia	3,200	3,855
Prodotti di base	3,020	4,317
Servizi pubblici	2,360	2,726
Immobiliari	1,030	2,807

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Cl	IE00BVG1NY86	6,86	364,070	+0,97%
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6,24	45,810	+0,99%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	6,04	-	-
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6,03	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc	LU0690374029	6,02	63,631	+0,14%
T. Rowe Price US Lg Cp Val Eq I USD	LU2243341331	5,85	-	-
Polen Capital Investment Funds plc - Polen Capital	IE00B8DDPY03	5,78	45,530	+1,45%
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	5,49	511,200	+1,04%
Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD	IE00B61H9W66	5,08	344,317	+0,10%
Vontobel Fund - US Equity I	LU0278092605	4,45	520,670	-1,89%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Flexible	279,09M	4,58	0,49	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	67,57M	6,05	-0,33	0,40
Trea Cajamar Renta Variable Europa	28,67M	7,52	2,41	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,72M	7,71	0,65	2,30
USATEGI INVERSIONES	9,97M	7,42	1,12	1,32

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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

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Petrolio Brent	75,12	-0,16	-0,21%
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Rame	4,4307	+0,0002	+0,00%
Frumento	569,38	-0,12	-0,02%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,70	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,293	-0,074	-1,70%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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