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Trea Cajamar Renta Variable Internacional Fi (0P000175BP)
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13/08 - Chiuso. Valuta in EUR
- Rating di Morningstar:
- Asset totali: 89,86M
Tipologia:
Fondo
Mercato:
Spagna
Emittente:
Trea Asset Management SGIIC
ISIN:
ES0180551006
Tipo di investimento:
Azione
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI
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Holding 0P000175BP
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI (0P000175BP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.
Assegnazione asset
| Nome | % nette | % long | % short |
|---|---|---|---|
| Denaro | 0,050 | 0,090 | 0,040 |
| Azioni | 99,960 | 99,970 | 0,010 |
Tabella di stile
Dati su valori e crescita
| Indici | Valore | Media categoria |
|---|---|---|
| Ratio Prezzo/Utile | 20,388 | 18,647 |
| Prezzo/Valore contabile | 3,395 | 3,060 |
| Prezzo/Vendite | 2,232 | 2,274 |
| Prezzo/Flusso di cassa | 13,193 | 12,145 |
| Rendimento dei dividendi | 1,992 | 2,050 |
| Crescita utili su 5 anni | 9,240 | 9,680 |
Assegnazione settore
| Nome | % nette | Media categoria |
|---|---|---|
| Tecnologia | 26,520 | 24,378 |
| Servizi finanziari | 16,640 | 16,889 |
| Industriali | 11,140 | 12,126 |
| Sanità | 10,940 | 12,122 |
| Consumi Ciclici | 10,610 | 10,393 |
| Servizi di comunicazione | 7,340 | 8,170 |
| Difesa del consumatore | 6,760 | 7,317 |
| Prodotti di base | 3,590 | 3,940 |
| Energia | 2,910 | 3,338 |
| Servizi pubblici | 2,300 | 2,539 |
| Immobiliari | 1,250 | 2,760 |
Principali holding
Numero di holding long: 90
Numero di holding short: 2
| Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI World USD Net Total Return Future Sept 25 | DE000C69UYP2 | 7,91 | - | - | |
| Microsoft | US5949181045 | 5,26 | 522,56 | +0,38% | |
| NVIDIA | US67066G1040 | 4,47 | 182.02 | +0.24% | |
| Apple | US0378331005 | 3,66 | 232,78 | -0,24% | |
| Alphabet A | US02079K3059 | 2,81 | 202,88 | +0,46% | |
| Amazon.com | US0231351067 | 2,74 | 230,98 | +2,86% | |
| Meta Platforms | US30303M1027 | 2,66 | 782,13 | +0,26% | |
| Broadcom | US11135F1012 | 2,04 | 311,23 | +0,69% | |
| JPMorgan | US46625H1005 | 1,86 | 294.16 | +1.25% | |
| ASML Holding | NL0010273215 | 1,85 | 642,90 | +0,36% |
Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC
| Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Cajamar Flexible | 298,18M | -0,01 | 2,14 | - | ||
| BUCEFALiA iNVERSiONES | 12,49M | 6,23 | 5,76 | 2,22 | ||
| USATEGI INVERSIONES | 9,85M | 4,51 | 5,17 | 1,34 |
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