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Trigon Dividend Fund C (0P0000JTEN)

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29,872 -0,070 -0,25%

20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Estonia

Emittente: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102356

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000JTEN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trigon Baltic Fund C (0P0000JTEN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,070	0,070
Azioni	80,900	80,900
Obbl.	17,920	17,920
Altri	1,100	1,100

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,111	8,423
Prezzo/Valore contabile	0,887	0,989
Prezzo/Vendite	0,643	0,929
Prezzo/Flusso di cassa	2,166	4,233
Rendimento dei dividendi	11,119	5,135
Crescita utili su 5 anni	5,236	10,234

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	39,340	42,265
Servizi di comunicazione	13,170	8,009
Industriali	11,480	9,461
Energia	10,680	7,988
Consumi Ciclici	8,670	9,548
Difesa del consumatore	6,870	6,722
Tecnologia	5,860	3,337
Prodotti di base	2,540	4,888
Sanità	1,390	7,515

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8,61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8,25	77,00	+0,65%
Strabag se	AT000000STR1	5,77	39,950	+0,13%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5,29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,02	18,78	+3,76%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,74	98,23	+0,42%
NLB	US66980N2036	4,56	24,20	-2,42%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4,26	40,2000	+2,29%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,22	21.850,0	+1,77%
Zavarovalnica	SI0021111651	3,93	40,60	+1,25%

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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