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Invesco Global Companies Fund Series P (0P00011NTY)

Toronto

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,9B

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Invesco Canada Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011NTY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trimark Fund Series P (0P00011NTY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,980	3,280	0,300
Azioni	94,090	94,090	0,000
Altri	2,930	2,930	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,812	18,736
Prezzo/Valore contabile	5,256	3,297
Prezzo/Vendite	4,032	2,326
Prezzo/Flusso di cassa	17,852	12,774
Rendimento dei dividendi	1,200	1,980
Crescita utili su 5 anni	11,291	11,187

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,460	20,834
Industriali	15,700	13,779
Servizi finanziari	14,490	16,249
Consumi Ciclici	11,650	11,408
Difesa del consumatore	8,470	8,768
Sanità	7,920	13,436
Servizi di comunicazione	6,160	9,166
Prodotti di base	5,030	4,233
Energia	2,110	4,124

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 69

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	6,11	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	3,83	228,68	-0,73%
3I Group	GB00B1YW4409	2,93	4.098,50	+0,60%
Apple	US0378331005	2,90	244,60	+1,27%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,60	531,85	-0,15%
Mastercard	US57636Q1040	2,58	564,76	-0,27%
UnitedHealth	US91324P1021	2,56	523,51	-1,44%
NVIDIA	US67066G1040	2,46	138,85	+2,63%
Old Dominion Freight Line	US6795801009	2,39	206,34	-0,02%
Broadcom	US11135F1012	2,36	233,04	-1,17%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Canada Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trimark Fund SC	3,9B	4,86	10,47	8,67
Trimark Fund Series F	3,9B	4,92	11,26	9,29
Trimark Global Fundamental Eq F	1,39B	6,09	6,85	8,74
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,39B	5,97	5,24	7,27
Trimark Global Dividend Class P	723,64M	6,07	8,35	7,49

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DAX	22.677,50	+195,00	+0,87%
Futures DAX	22.742,0	+195,0	+0,86%
US 500	6.123,8	+9,3	+0,15%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,670	+0,095	+0,09%
Euro Index	127,14	-0,06	-0,05%

UniCredit	48,075	+1,215	+2,59%
Intesa Sanpaolo	4,4715	+0,0740	+1,68%
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BCA MPS	6,272	+0,114	+1,85%

Petrolio Greggio	71,11	+0,40	+0,57%
Petrolio Brent	75,14	+0,40	+0,54%
Gas naturale	3,638	-0,087	-2,34%
Oro	2.912,90	+12,20	+0,42%
Rame	4,6245	-0,0400	-0,86%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,568	+0,050	+1,42%
BTP 2Y	2,440	+0,002	+0,08%
Euro Bund	132,03	-0,82	-0,62%
BTP italiani	119,69	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,504	+0,031	+0,69%
BTP 30 Y	4,253	+0,058	+1,38%
Germania 10 anni	2,4965	+0,0725	+2,99%

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