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Invesco Global Dividend Class Series Pt6 (0P00011NTJ)

Toronto

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 723,95M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Invesco Canada Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011NTJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trimark Global Dividend Class Series PT6 (0P00011NTJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,320	1,330	0,010
Azioni	93,530	93,530	0,000
Altri	5,150	5,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,658	17,473
Prezzo/Valore contabile	2,964	2,849
Prezzo/Vendite	2,431	2,176
Prezzo/Flusso di cassa	11,610	11,815
Rendimento dei dividendi	2,856	2,662
Crescita utili su 5 anni	12,381	10,295

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,140	16,898
Tecnologia	17,940	18,077
Industriali	16,170	14,231
Consumi Ciclici	11,420	8,545
Sanità	9,120	12,223
Difesa del consumatore	8,080	9,197
Immobiliari	5,660	4,412
Servizi di comunicazione	4,570	5,531
Prodotti di base	3,320	3,673
Energia	2,590	3,988

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
3I Group	GB00B1YW4409	5,15	3.672,00	-0,05%
Microsoft	US5949181045	4,66	422,99	-1,17%
UnitedHealth	US91324P1021	4,66	608,38	+0,26%
Texas Instruments	US8825081040	3,80	199,19	-0,88%
Union Pacific	US9078181081	3,76	245.23	-0.16%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,72	547,52	+1,47%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,21	77,63	-0,40%
Azelis	BE0974400328	3,10	18,51	+0,60%
ICE	US45866F1049	3,10	161.19	+0.44%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,95	11.165,0	-0,67%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Canada Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trimark Fund SC CAD	3,89B	20,35	6,06	8,90
Trimark Fund Series F CAD	3,89B	21,08	6,82	9,52
Trimark Fund Series P CAD	3,89B	19,91	5,58	8,37
Trimark Fund Series T4	3,89B	19,74	5,36	8,17
Trimark Fund Series T6	3,89B	19,72	5,35	8,21

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Indice del Dollaro	106,147	+0,099	+0,09%
Euro Index	126,39	-0,05	-0,04%

UniCredit	36,170	+0,355	+0,99%
Intesa Sanpaolo	3,6060	+0,0285	+0,80%
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Petrolio Brent	72,58	+0,28	+0,39%
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Rame	4,1305	-0,0085	-0,21%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,352	-0,060	-1,76%
BTP 2Y	2,417	-0,073	-2,93%
Euro Bund	134,28	+0,25	+0,19%
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