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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 543,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDML

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,310	42,660	37,350
Azioni	28,280	28,280	0,000
Obbl.	47,520	47,520	0,000
Altri	6,850	6,850	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,660	16,168
Prezzo/Valore contabile	5,140	2,588
Prezzo/Vendite	3,007	1,827
Prezzo/Flusso di cassa	13,935	10,241
Rendimento dei dividendi	1,733	2,191
Crescita utili su 5 anni	7,991	11,544

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	48,040	9,126
Servizi finanziari	21,910	15,019
Tecnologia	13,990	19,826
Servizi di comunicazione	8,740	7,940
Industriali	3,880	9,598
Sanità	3,440	12,197

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	251.95	-0.09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	50.84	0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,860	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,02	+0,44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,42B	7,32	-0,36	8,87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,42B	7,82	0,14	9,42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	545,64M	6,51	2,15	5,29

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.017,9	+43,8	+0,73%
Dow Jones	43.099,01	+192,06	+0,45%
Indice del Dollaro	108,010	+0,203	+0,19%
Euro Index	126,12	-0,06	-0,04%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Cotone N.2	69,04	-0,38	-0,55%

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