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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Acc (0P0000VDML)

Irlanda

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 559,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDML

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,500	47,660	33,160
Azioni	29,960	29,960	0,000
Obbl.	43,050	43,050	0,000
Altri	12,490	12,490	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,965	16,241
Prezzo/Valore contabile	5,235	2,617
Prezzo/Vendite	3,107	1,892
Prezzo/Flusso di cassa	14,030	10,340
Rendimento dei dividendi	1,751	2,257
Crescita utili su 5 anni	8,519	11,289

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	45,050	9,334
Servizi finanziari	22,650	14,793
Tecnologia	14,300	20,083
Servizi di comunicazione	11,220	8,182
Sanità	3,430	11,756
Industriali	3,340	9,415

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 40

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,84	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,65	279,59	+0,25%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,49	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,40	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,84	56,37	+0,26%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,65	93,650	-0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	4,83	52,50	-0,68%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	4,62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,56	-	-
Visa A	US92826C8394	3,82	353,81	-0,51%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,52B	4,57	-2,66	8,70
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,52B	5,10	-2,17	9,25
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	559,75M	2,67	3,58	5,35

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DAX	22.694,00	+211,50	+0,94%
Futures DAX	22.760,0	+213,0	+0,94%
US 500	6.123,5	+8,9	+0,15%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,705	+0,130	+0,12%
Euro Index	127,07	-0,13	-0,10%

UniCredit	47,840	+0,980	+2,09%
Intesa Sanpaolo	4,4650	+0,0675	+1,54%
Banco Bpm	8,840	+0,080	+0,91%
Stellantis NV	13,426	+0,002	+0,01%
Saipem	2,3000	+0,0110	+0,48%
Telecom Italia	0,2746	-0,0004	-0,15%
BCA MPS	6,248	+0,090	+1,46%

Petrolio Greggio	70,67	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	74,64	-0,10	-0,13%
Gas naturale	3,635	-0,090	-2,42%
Oro	2.912,95	+12,25	+0,42%
Rame	4,6070	-0,0575	-1,23%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,565	+0,047	+1,34%
BTP 2Y	2,442	+0,004	+0,16%
Euro Bund	132,09	-0,76	-0,57%
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