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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund In Usd (0P0000XZHJ)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 912,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859257338

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XZHJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P0000XZHJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,960	9,960	0,000
Azioni	0,620	0,620	0,000
Obbl.	84,480	90,200	5,720
Convertibile	4,500	4,500	0,000
Preferito	0,440	0,440	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	79,632	57,024
Denaro	7,703	24,840
Derivato	-0,238	36,840
Governo	2,852	45,215
Cartolarizzato	0,103	21,554

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 316

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,52M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	752,52M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	752,52M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,52M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	590,77M	5,32	1,56	3,55

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