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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013K5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,170	3,200	0,030
Azioni	96,830	96,830	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,403	8,521
Prezzo/Valore contabile	1,412	1,393
Prezzo/Vendite	1,533	1,711
Prezzo/Flusso di cassa	7,231	7,673
Rendimento dei dividendi	5,879	5,055
Crescita utili su 5 anni	10,578	12,374

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,980	36,507
Tecnologia	16,780	13,501
Prodotti di base	11,380	5,094
Consumi Ciclici	9,320	7,882
Energia	8,690	9,150
Difesa del consumatore	4,710	6,417
Industriali	2,620	9,586
Servizi di comunicazione	2,580	3,627
Immobiliari	2,510	7,883
Sanità	2,440	4,324

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 77

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,86	97,55	-1,17%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,30	26,400	-2,22%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,84	149.800,0	0,20%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,19	27.000,0	+1,12%
ACB	VN000000ACB8	3,73	23.200,0	+0,40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,31	24.050,0	+0,21%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7105	-1,39%
NLB	US66980N2036	3,03	24,80	-0,80%
Vietcombank	VN000000VCB4	2,80	98.500	-0,11%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,70	37,20	-0,80%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,14B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	940,98M	26,77	7,78	16,83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	810,97M	19,70	11,50	14,67

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US 500	5.960,0	+29,1	+0,49%
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Indice del Dollaro	107,830	+0,479	+0,45%
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Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
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