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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013K5R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,030	3,030	0,000
Azioni	96,970	96,970	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,585	8,527
Prezzo/Valore contabile	1,368	1,401
Prezzo/Vendite	1,540	1,666
Prezzo/Flusso di cassa	7,643	7,677
Rendimento dei dividendi	5,678	5,022
Crescita utili su 5 anni	8,689	11,010

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	38,090	36,565
Tecnologia	17,600	13,161
Prodotti di base	11,270	5,072
Energia	9,400	7,901
Consumi Ciclici	8,280	8,677
Sanità	4,380	4,247
Servizi di comunicazione	2,840	3,487
Industriali	2,840	10,167
Immobiliari	2,670	7,607
Difesa del consumatore	2,630	6,447

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	109,19	-0,04%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,19	143.600,0	-0,90%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,01	28,700	+1,06%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,54	26.150,0	+0,19%
ACB	VN000000ACB8	3,61	25.800,0	+0,19%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7550	+0,33%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,16	647,00	+0,31%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,11	39,00	+4,00%
Highteck payment	MA0000012619	3,00	654,0	+0,62%
NLB	US66980N2036	2,87	28,40	+0,71%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,13B	34,51	11,74	18,38
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	1,02B	38,59	10,62	17,28
US Large Cap Equity Fund Q GBP	894,98M	25,25	11,10	14,46

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Futures DAX	22.742,5	+195,5	+0,87%
US 500	6.121,4	+6,8	+0,11%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,750	+0,175	+0,16%
Euro Index	127,04	-0,16	-0,13%

UniCredit	47,915	+1,055	+2,25%
Intesa Sanpaolo	4,4665	+0,0690	+1,57%
Banco Bpm	8,842	+0,082	+0,94%
Stellantis NV	13,404	-0,020	-0,15%
Saipem	2,3010	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2790	+0,0040	+1,45%
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Petrolio Greggio	70,88	+0,17	+0,24%
Petrolio Brent	74,86	+0,12	+0,16%
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Oro	2.914,90	+14,20	+0,49%
Rame	4,6297	-0,0348	-0,75%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,569	+0,051	+1,45%
BTP 2Y	2,447	+0,009	+0,37%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
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BTP 30 Y	4,258	+0,063	+1,50%
Germania 10 anni	2,4885	+0,0645	+2,66%

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