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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,99B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0133096981 
Tipo di investimento:  Azione
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 119,090 -0,510 -0,43%

Holding 0P00000SSH

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,510 1,510 0,000
Azioni 98,490 98,490 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 16,034 19,571
Prezzo/Valore contabile 2,339 2,689
Prezzo/Vendite 1,359 1,797
Prezzo/Flusso di cassa 11,844 11,625
Rendimento dei dividendi 1,251 0,951
Crescita utili su 5 anni 9,955 12,447

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 18,060 21,019
Sanità 16,020 16,536
Servizi finanziari 15,890 12,527
Consumi Ciclici 13,300 11,982
Tecnologia 12,940 19,663
Energia 6,510 4,707
Prodotti di base 5,530 4,715
Immobiliari 4,520 4,148
Difesa del consumatore 3,600 3,613
Servizi pubblici 2,830 2,388
Servizi di comunicazione 0,790 2,766

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 183

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Molina Healthcare US60855R1005 1,49 291,83 -0,98%
  Teledyne Technologies US8793601050 1,49 466,22 -0,22%
  Bruker US1167941087 1,34 56,78 -0,39%
  Renaissancere BMG7496G1033 1,32 249,45 +0,03%
  Haemonetics US4050241003 1,29 75,83 +0,51%
  Cooper US2166485019 1,21 92,46 -1,05%
  Vontier US9288811014 1,20 36,82 +0,78%
  Element Solutions US28618M1062 1,18 25,46 +0,67%
  Elanco Animal Health US28414H1032 1,15 11,68 +0,43%
  Assurant US04621X1081 1,13 211,97 -0,14%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TRUS Smaller Companies Equity Fundq 4,99B 7,05 1,28 10,96
  TRUS Smaller Companies Equity Funda 4,99B 6,31 0,53 10,22
  T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD 4,99B 7,81 2,21 -
  TRGlobal Focused Growth Equity Funa 3,93B 14,75 -0,47 11,69
  TRGlobal Focused Growth Equity Funu 3,93B 15,61 0,43 12,72
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