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Trusteam Optimum I (0P000080V9)

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03/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 150,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Francia

Emittente: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010316216

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000080V9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trusteam Optimum B (0P000080V9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,120	6,520	0,400
Azioni	12,020	12,020	0,000
Obbl.	75,740	75,740	0,000
Convertibile	6,110	6,110	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,475	15,088
Prezzo/Valore contabile	1,563	2,124
Prezzo/Vendite	0,920	1,423
Prezzo/Flusso di cassa	6,573	8,824
Rendimento dei dividendi	4,123	3,002
Crescita utili su 5 anni	10,148	10,621

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,660	16,719
Sanità	13,280	12,380
Consumi Ciclici	10,370	11,434
Industriali	10,280	14,341
Servizi di comunicazione	9,210	6,221
Immobiliari	8,700	2,720
Difesa del consumatore	6,420	8,146
Tecnologia	5,350	16,649
Servizi pubblici	1,230	4,608
Prodotti di base	1,200	6,178
Energia	0,300	4,900

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 104

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	3,82	140,130	+0,05%
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6%	FR0013232444	2,48	-	-
Finecobank S.p.A.	XS2398807383	2,29	-	-
France (Republic Of)	FR0128227735	2,02	-	-
Plastic Omnium 1.25%	FR0013264066	1,92	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	1,84	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1,84	-	-
Trusteam ROC B	FR0010985804	1,80	529,460	+0,56%
Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France (MACIF) 0.625%	FR0014003Y09	1,79	-	-
Iliad SA 1.875%	FR0013331196	1,78	-	-

Principali fondi azionari emessi da TrusTeam Finance

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trusteam ROC B		52,01M	7,91	2,13	6,71
	FR0010981175		52,01M	7,65	1,11	5,66

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