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Truvalue CSI 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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08/12 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 445,92M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002315

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,990	5,990
Azioni	93,110	93,110
Obbl.	2,890	2,890

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,242	14,587
Prezzo/Valore contabile	1,405	1,777
Prezzo/Vendite	1,063	1,391
Prezzo/Flusso di cassa	9,528	8,006
Rendimento dei dividendi	3,850	3,186
Crescita utili su 5 anni	7,197	11,563

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,160	20,905
Tecnologia	18,220	15,698
Industriali	14,740	18,638
Difesa del consumatore	10,050	10,194
Consumi Ciclici	8,270	10,059
Sanità	6,560	7,706
Prodotti di base	5,910	11,013
Servizi di comunicazione	4,420	3,575
Energia	2,830	3,470
Servizi pubblici	2,790	3,903
Immobiliari	0,050	3,453

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 168

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,33	1.401,01	-1,21%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,34	387,59	-1,25%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,07	62,45	-1,50%
TREASURY COUPON BOND 2024 21	-	2,89	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,61	30,40	-3,49%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,19	8,04	+2,55%
ICBC	CNE000001P37	2,18	8.10	+1.38%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,14	7,45	-0,13%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,90	4,17	-0,95%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	1,77	67,99	+7,22%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truvalue Resource Selected Eq A	818,87M	66,29	19,12	-
Truvalue Resource Selected Eq C	818,87M	65,61	18,53	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	477,98M	32,08	10,11	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	477,98M	31,97	10,00	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	445,92M	18,83	12,55	-

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Futures DAX	24.140,8	+64,8	+0,27%
US 500	6.850,7	+4,2	+0,06%
Dow Jones	47.739,32	-215,67	-0,45%
Indice del Dollaro	99,042	-0,019	-0,02%
Euro Index	141,89	+0,05	+0,03%

UniCredit	65,210	+0,040	+0,06%
Intesa Sanpaolo	5,6350	+0,0120	+0,21%
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Petrolio Brent	62,68	+0,19	+0,30%
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Rame	5,3693	-0,0752	-1,38%
Frumento	536,63	+1,63	+0,30%
Cotone N.2	63,80	+0,12	+0,19%

BTP 10Y	3,550	-0,018	-0,50%
BTP 2Y	2,309	-0,013	-0,56%
Euro Bund	127,66	+0,17	+0,14%
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Stati Uniti 10 anni	4,159	-0,014	-0,34%
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Invesco Physical .	347,70	+0,28	+0,08%
ILINK	4,60	+0,02	+0,44%
ZIGGO	38,55	0,00	0,00%
BDGCh	0,1250	0,0000	0,00%
08N	0,7000	0,0000	0,00%
Evolve US Banks E.	13,72	0,00	0,00%