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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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27/01 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 410,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002315

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,100	13,100	0,000
Azioni	93,450	93,450	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,102	13,756
Prezzo/Valore contabile	1,122	1,693
Prezzo/Vendite	0,737	1,225
Prezzo/Flusso di cassa	6,886	7,443
Rendimento dei dividendi	3,718	2,924
Crescita utili su 5 anni	9,033	13,272

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,070	18,244
Servizi finanziari	20,980	18,739
Difesa del consumatore	12,700	11,445
Tecnologia	11,910	15,263
Consumi Ciclici	8,800	10,388
Sanità	7,190	7,621
Prodotti di base	6,170	10,638
Servizi pubblici	5,320	5,331
Servizi di comunicazione	3,060	3,287
Energia	2,640	4,571
Immobiliari	0,160	3,589

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6,77	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,29	1.434,99	-0,07%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,86	257,00	-1,39%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,86	73,88	+1,46%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,72	127,20	-0,41%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,26	4,46	-0,45%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,23	50,85	-0,02%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	2,13	5,70	0,00%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,08	44,89	+0,97%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,89	28,90	+2,48%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	2,81	-3,36	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	2,29	-3,84	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	5,77	-6,09	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	5,67	-6,18	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	19,14	-4,20	-

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.607,5	+20,7	+0,10%
US 500	6.064,8	-2,9	-0,05%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,705	-0,005	0,00%
Euro Index	126,35	+0,04	+0,03%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
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Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

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Petrolio Brent	76,41	-0,15	-0,20%
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Oro	2.800,66	+6,06	+0,22%
Rame	4,2295	-0,0210	-0,49%
Frumento	549,12	+4,12	+0,76%
Cotone N.2	67,10	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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