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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 339,52M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 002315

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,170	3,170
Azioni	92,810	92,810
Obbl.	4,790	4,790

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,257	13,001
Prezzo/Valore contabile	1,223	1,718
Prezzo/Vendite	0,813	1,220
Prezzo/Flusso di cassa	5,618	7,407
Rendimento dei dividendi	4,764	3,087
Crescita utili su 5 anni	11,905	14,192

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,650	18,478
Servizi finanziari	18,580	17,830
Tecnologia	14,230	15,892
Difesa del consumatore	13,250	13,080
Prodotti di base	10,380	10,072
Consumi Ciclici	7,060	9,500
Sanità	5,990	8,772
Servizi di comunicazione	3,540	3,122
Servizi pubblici	2,420	4,102
Energia	2,360	4,269
Immobiliari	0,540	3,673

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 216

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,80	1.555,00	-0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4,93	41,87	+1,38%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,79	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,30	184,50	-0,37%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,19	4,07	+1,24%
NARI Tech	CNE000001G38	1,87	23,90	+1,27%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	1,86	4,34	0,00%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,79	15,95	+2,77%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	1,74	6,09	0,00%
Foxconn Industrial Internet	CNE1000031P3	1,73	27,23	+5,14%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-8,95	-4,84	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	20,46	4,29	-
Truvalue Resource Selected Eq C	616,79M	20,21	3,77	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-1,50	-5,95	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-1,54	-6,05	-

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