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Truvalue Csi 300 Enhanced Index Fd C (002315)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 339,52M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Cina
Emittente:  Truvalue Asset Management Co.,Ltd
Tipo di investimento:  Azione
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C 1,258 +0,010 +0,54%

Holding 002315

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C (002315). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 3,170 3,170 0,000
Azioni 92,810 92,810 0,000
Obbl. 4,790 4,790 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,257 13,001
Prezzo/Valore contabile 1,223 1,718
Prezzo/Vendite 0,813 1,220
Prezzo/Flusso di cassa 5,618 7,407
Rendimento dei dividendi 4,764 3,087
Crescita utili su 5 anni 11,905 14,192

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Industriali 21,650 18,478
Servizi finanziari 18,580 17,830
Tecnologia 14,230 15,892
Difesa del consumatore 13,250 13,080
Prodotti di base 10,380 10,072
Consumi Ciclici 7,060 9,500
Sanità 5,990 8,772
Servizi di comunicazione 3,540 3,122
Servizi pubblici 2,420 4,102
Energia 2,360 4,269
Immobiliari 0,540 3,673

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 216

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 5,80 1.555,00 -0,00%
  Ping An Insurance CNE000001R84 4,93 41,87 +1,38%
TREASURY COUPON BOND 2023 10 - 4,79 - -
  Amperex Tech A CNE100003662 2,30 184,50 -0,37%
  Boe Technology A CNE0000016L5 2,19 4,07 +1,24%
  NARI Tech CNE000001G38 1,87 23,90 +1,27%
  Tcl Corp A CNE000001GL8 1,86 4,34 0,00%
  Weichai Power A CNE1000000D4 1,79 15,95 +2,77%
  Focus Media Information Technology CNE000001KK2 1,74 6,09 0,00%
  Foxconn Industrial Internet CNE1000031P3 1,73 27,23 +5,14%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Truvalue Quant Fatr Eq A 647,6M -8,95 -4,84 -
  Truvalue Resource Selected Eq A 616,79M 20,46 4,29 -
  Truvalue Resource Selected Eq C 616,79M 20,21 3,77 -
  Truvalue CSI 500 Index Fd A 395,83M -1,50 -5,95 -
  Truvalue CSI 500 Index Fd C 395,83M -1,54 -6,05 -
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