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Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003241

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue Quant Discovery Alloc A (003241). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,750	10,750
Azioni	89,590	89,590
Convertibile	0,020	0,020

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,412	15,113
Prezzo/Valore contabile	1,495	1,854
Prezzo/Vendite	1,132	1,228
Prezzo/Flusso di cassa	4,936	7,448
Rendimento dei dividendi	6,617	2,909
Crescita utili su 5 anni	10,213	17,629

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	23,020	7,246
Consumi Ciclici	22,080	14,959
Sanità	13,910	8,199
Industriali	13,560	26,204
Servizi finanziari	7,030	6,507
Servizi pubblici	5,730	4,511
Prodotti di base	4,390	19,056
Energia	3,630	4,295
Immobiliari	3,050	2,838
Tecnologia	2,500	16,155
Servizi di comunicazione	1,110	1,770

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,88	-	-
Rongan Property A	CNE0000000R6	2,74	2,390	+1,27%
Hebei Yangyuan ZhiHui	CNE100002ST3	2,31	20,94	+1,80%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,88	8,94	+0,34%
Chengdu Hongqi Chain A	CNE100001P27	1,80	5,65	-0,18%
Xinjiang East Universe	CNE100003J72	1,71	21,14	+9,99%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,66	5,85	+2,27%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	1,63	7,87	+0,64%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	1,44	85,43	+1,20%
Beijing Caishikou Department Store	CNE1000050G2	1,42	11,28	+2,36%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truvalue Resource Selected Eq C	735,49M	10,70	-2,51	-
Truvalue Resource Selected Eq A	735,49M	11,16	-2,02	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6,32	-5,12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6,24	-5,21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410,75M	16,33	-4,84	-

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DAX	19.213,25	-91,63	-0,47%
Futures DAX	19.244,5	-108,5	-0,56%
US 500	6.011,4	-10,2	-0,17%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
Indice del Dollaro	106,387	-0,581	-0,54%
Euro Index	126,38	+0,13	+0,10%

UniCredit	35,745	-0,125	-0,35%
Intesa Sanpaolo	3,5470	-0,0355	-0,99%
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Petrolio Brent	72,56	+0,24	+0,33%
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Cotone N.2	71,75	+0,07	+0,10%

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BTP 2Y	2,480	-0,015	-0,60%
Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
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BTP 30 Y	4,074	-0,050	-1,21%
Germania 10 anni	2,1630	-0,0360	-1,64%

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