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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund R Usd Inc (0P000173AL)

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Twelve Insuran Private Debt Fund R USD Inc dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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28/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 160,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975923060

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173AL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Twelve Insuran Private Debt Fund R USD Inc (0P000173AL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,850	0,850
Obbl.	98,860	98,860
Convertibile	0,290	0,290

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,859	57,167
Denaro	0,852	20,055

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,59	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,45	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,30	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,24	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	5,20	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,06	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,77	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,25	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,77	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,39	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Twelve Capital AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	TwelveInsuran PrivateDebt I USD Acc		163,55M	6,01	2,13	4,43

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US 500	5.724,4	-4,4	-0,08%
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Indice del Dollaro	103,765	-0,438	-0,42%
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Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,91%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	-0,86%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,54	+2,05	+2,95%
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Rame	4,4333	+0,0618	+1,41%
Frumento	569,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

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