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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinki

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007KOM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UB Smart (0P00007KOM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,010	17,070	0,060
Azioni	39,620	39,660	0,040
Obbl.	28,760	28,770	0,010
Convertibile	0,130	0,130	0,000
Altri	14,480	14,490	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,209	16,689
Prezzo/Valore contabile	1,753	2,555
Prezzo/Vendite	1,540	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	10,546	10,778
Rendimento dei dividendi	3,218	2,449
Crescita utili su 5 anni	9,522	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	18,320	20,798
Immobiliari	17,180	3,898
Industriali	14,690	11,784
Servizi finanziari	9,930	15,576
Consumi Ciclici	9,320	10,716
Prodotti di base	6,570	5,104
Servizi di comunicazione	6,410	6,854
Servizi pubblici	5,910	3,523
Sanità	5,460	12,603
Difesa del consumatore	4,850	7,423
Energia	1,360	3,978

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8,59	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	8,14	703,045	+0,48%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7,69	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,94	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5,57	572,854	+0,29%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,07	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4,21	530.76	+0.15%
UB Korko Plus	FI4000167077	4,19	114,022	+0,01%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,18	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,84	7,071	+0,14%

Principali fondi azionari emessi da UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VISIO Allocator Fund	111,64M	16,93	-1,86	4,68
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Infra Tuotto	65,25M	7,63	3,34	5,31
UB Amerikka Tuotto	61,04M	30,25	13,60	11,91

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