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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

Helsinki

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 76,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00007KOM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UB Smart (0P00007KOM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,220	8,590	0,370
Azioni	41,280	41,280	0,000
Obbl.	31,050	31,160	0,110
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Altri	19,350	19,350	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,578	16,558
Prezzo/Valore contabile	1,753	2,404
Prezzo/Vendite	1,536	1,698
Prezzo/Flusso di cassa	9,071	10,059
Rendimento dei dividendi	3,197	2,477
Crescita utili su 5 anni	10,097	10,837

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	17,660	3,744
Tecnologia	16,290	19,684
Industriali	14,880	12,215
Consumi Ciclici	10,000	10,975
Servizi finanziari	9,680	15,065
Prodotti di base	7,220	5,317
Servizi pubblici	6,110	3,391
Sanità	6,100	12,921
Servizi di comunicazione	6,040	6,699
Difesa del consumatore	4,360	7,894
Energia	1,640	4,274

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7,66	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7,24	593,458	-1,14%
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6,80	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	6,80	110,256	-0,01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6,39	596,350	-0,62%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5,56	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4,39	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3,89	6,455	+1,46%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3,57	-	-
eQ Hoivakiinteistöt T	FI4000047014	3,26	112,361	-4,48%

Principali fondi azionari emessi da UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VISIO Allocator Fund	104,64M	7,52	-3,34	4,51
UB Infra Kasvu	74,27M	-2,53	6,41	6,21
UB Infra A	74,27M	-3,02	5,77	5,57
UB Infra Tuotto	74,27M	-2,53	5,33	5,49
UB EM Infra Kasvu	43,24M	3,42	3,08	4,00

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Germania 10 anni	2,5600	-0,0210	-0,81%

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