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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UVVQ)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 489,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192064839

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UVVQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UVVQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,150	17,410	0,260
Obbl.	82,340	127,510	45,170
Convertibile	0,510	0,510	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,001	57,472
Governo	-26,315	47,954
Denaro	17,143	26,496
Derivato	10,661	37,706

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 349

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,80	-	-
EURO BTP 1224	-	3,35	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,19	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,77	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,74	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,84B	8,52	4,90	3,23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,84B	8,51	4,89	3,22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,84B	8,69	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,84B	8,70	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution RH	5,84B	8,21	4,58	2,91

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Futures DAX	20.455,6	+1,6	+0,01%
US 500	5.903,6	-13,7	-0,23%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,985	+0,059	+0,05%
Euro Index	125,91	-0,15	-0,12%

UniCredit	40,550	-0,045	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,9895	+0,0215	+0,54%
Banco Bpm	7,910	+0,094	+1,20%
Stellantis NV	12,420	-0,030	-0,24%
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Telecom Italia	0,2590	+0,0010	+0,39%
BCA MPS	7,038	+0,058	+0,83%

Petrolio Greggio	73,99	+0,67	+0,91%
Petrolio Brent	76,92	+0,76	+1,00%
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Frumento	532,25	-4,00	-0,75%
Cotone N.2	68,58	+0,35	+0,51%

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BTP 2Y	2,577	+0,001	+0,04%
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