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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ic Usd (0P00001WE7)

Lussemburgo

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07/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0132661827

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001WE7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc (0P00001WE7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,730	6,470	3,740
Obbl.	95,860	111,400	15,540
Convertibile	1,410	1,410	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,925	65,619
Governo	-3,908	14,511
Derivato	6,847	1,272
Denaro	2,721	5,607

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 165

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 23	-	5,67	-	-
US 5YR 202403	-	3,49	-	-
Euro Bobl Future Dec 23	-	2,19	-	-
Wells Fargo & Co. 6.6597%	-	2,12	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 5.74922%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.28983%	-	1,95	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.29811%	-	1,88	-	-
Societe Generale S.A. 6.38925%	-	1,81	-	-
UBS Group AG 6.91793%	-	1,44	-	-
ING Groep N.V. 6.98524%	-	1,42	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBAM Global High Yield Solution AD	5,76B	2,79	5,16	4,94
UBAM Global High Yield Solution I a	5,76B	2,84	5,36	5,14
UBAM Global High Yield Solution R U	5,76B	2,72	4,85	4,62
UBAM Global High Yield Solution AC	5,76B	2,80	5,16	4,94
UBAM Global High Yield Solution I u	5,76B	1,60	5,46	5,09

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Indice del Dollaro	105,200	+0,096	+0,09%
Euro Index	127,89	-0,01	-0,01%

UniCredit	35,995	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,5795	-0,0140	-0,39%
Banco Bpm	6,138	-0,088	-1,41%
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Petrolio Greggio	79,71	+0,45	+0,57%
Petrolio Brent	84,27	+0,39	+0,46%
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Rame	4,6155	+0,0120	+0,26%
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Cotone N.2	77,87	-0,54	-0,69%

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BTP 2Y	3,493	-0,034	-0,96%
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