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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Lussemburgo

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 86,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015B3K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR (0P00015B3K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	38,840	212,870	174,030
Obbl.	60,360	152,640	92,280
Convertibile	0,670	0,670	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	18,250	82,417
Governo	-1,932	63,718
Azienda	44,680	49,276
Denaro	36,914	40,896
Cartolarizzato	1,421	14,083

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 149

Numero di holding short: 32

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	15,45	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8,84	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,81	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,60	99,390	+0,05%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,33	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5,43	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,76	96,69	0,00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,65	101,290	+0,71%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,48	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4,23	109,30	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,84B	8,70	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution RH	5,84B	8,21	4,58	2,91
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,84B	8,52	4,90	3,23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,84B	8,51	4,89	3,22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,84B	8,69	5,09	3,42

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Futures DAX	20.455,0	-19,0	-0,09%
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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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