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Eurizon Am Sicav High Yield Bond R (0P0000JAL8)

Lussemburgo

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13/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 130,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873798

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JAL8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc (0P0000JAL8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,060	88,400	88,340
Obbl.	99,890	102,310	2,420
Convertibile	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	4,524	10,739
Prezzo/Valore contabile	-	1,239
Prezzo/Vendite	11,143	1,542
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,049
Rendimento dei dividendi	-	4,851
Crescita utili su 5 anni	-	13,187

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,862	85,173
Denaro	0,062	15,849
Governo	13,493	8,786

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 349

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1,31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1,28	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1,27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1,13	-	-
Ecopetrol S.A.	-	1,11	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	1,02	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,02	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0,99	-	-
Lottomaticas Fx 5.375% Jun30 Call Eur	XS2824643220	0,94	0,000	0,00%
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBI SICAV Globo R EUR Acc	209,84M	-0,21	-4,01	-
UBI SICAV Euro CorpT I	175,84M	2,83	0,79	0,60
UBI SICAV Euro CorpT R	175,84M	2,36	0,09	-0,09
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	130,68M	-0,34	-2,82	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	130,68M	-0,34	-2,75	-

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US 500	5.630,1	-3,0	-0,05%
Dow Jones	41.622,08	+228,30	+0,55%
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