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Ubs (lux) Bond Fund - Eur Flexible Q-acc (0P0000JU2M)

Lussemburgo

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26/09 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0358407707

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JU2M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS Lux Bond Fund - EUR Q-acc (0P0000JU2M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,430	51,070	47,640
Obbl.	96,380	263,660	167,280
Preferito	0,190	0,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,761	46,077
Derivato	-0,293	12,178
Azienda	41,096	34,529
Denaro	3,725	11,208
Cartolarizzato	3,711	8,847

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 370

Numero di holding short: 107

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5,78	83,197	+0,20%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	2,62	87,730	-0,28%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	2,03	86,50	0,00%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	1,83	100,76	-0,01%
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur	BE0000336454	1,76	87,18	0,00%
Btp Tf 3,25% St46 Eur	IT0005083057	1,76	90,130	-0,32%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	1,74	-	-
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,71	97,98	0,00%
Eib Tf 1% Ap32 Eur	XS1422953932	1,63	90,06	+0,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	DE000A11QTF7	1,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3,96B	3,68	-2,95	4,21
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3,96B	2,80	-4,31	2,82
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3,96B	2,79	-4,32	2,82
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3,96B	3,41	-3,45	3,66
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3,96B	3,41	-3,45	3,75

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