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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Chf Inland Passive I-a1 (0P00001PCH)

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19/12 - Chiuso. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 5,94B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Svizzera
Emittente:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0018234580 
Tipo di investimento:  Obbligazione
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1.078,090 -0,680 -0,06%

Holding 0P00001PCH

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive (0P00001PCH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 1,130 1,240 0,110
Obbl. 98,530 98,530 0,000
Convertibile 0,330 0,330 0,000
Altri 0,010 0,010 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 43,646 42,787
Azienda 29,776 35,522
Cartolarizzato 25,131 20,042
Denaro 1,109 2,391

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 895

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Svizzera 20 anni CH0015803239 1,38 0,374 -5,10%
Switzerland (Government Of) 4% CH0008680370 1,25 - -
  Svizzera 30 anni CH0024524966 1,24 0,301 -14,12%
Switzerland (Government Of) 1.5% CH0127181169 1,18 - -
Switzerland (Government Of) 4% CH0009755197 1,16 - -
Switzerland (Government Of) 2% CH0224397007 1,10 - -
Switzerland (Government Of) 1.25% CH0127181193 1,08 - -
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0344958498 0,92 - -
Switzerland (Government Of) 2.25% CH0127181029 0,90 - -
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0224397171 0,84 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5,94B 6,03 -0,34 0,76
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5,94B 6,07 -0,29 0,81
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5,62B 6,01 -0,37 0,72
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5,62B 6,06 -0,33 0,76
  Global Aggregate Bonds Passiv II IX 3,92B 5,14 -5,41 -0,59
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