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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-b-acc (0P00008ZR9)

Svizzera

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 574,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924568

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008ZR9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,030	2,840	2,810
Obbl.	99,970	99,970	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,971	72,533
Denaro	0,029	10,347

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 365

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	99,46	-0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,85	92,82	+0,29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,85	100,95	-0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,68	-0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	91,730	-0,12%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,75	100,390	-0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,75	97.520	-0.03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,74	93,720	-0,03%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,72	85,52	-0,19%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,71	97,93	+0,12%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	574,7M	-0,24	-3,54	-0,04
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	574,7M	-0,24	-3,54	-0,04
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	574,7M	-0,24	-3,72	-0,26

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US 500	6.122,3	+7,8	+0,13%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,600	+0,025	+0,02%
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Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
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Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,79	+0,05	+0,07%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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