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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-x (0P0000Q7VJ)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 585,09M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Svizzera
Emittente:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0117874591 
Tipo di investimento:  Obbligazione
UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X 103.327 +362 +0,35%

Holding 0P0000Q7VJ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 101 101 0

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Nome  % nette Media categoria
Governo 101 73
Denaro -1 10

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 367

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,87 98,88 -0,23%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,87 93,95 -0,18%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,85 100,93 +0,04%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,84 92,49 -0,10%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0,80 93,060 -0,11%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0,76 91,070 -0,05%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 0,73 96,620 +0,04%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0,72 85,21 -0,21%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0,70 103,600 -0,34%
  Oat Tf 0,5% Mg26 Eur FR0013131877 0,70 97,30 -0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds P 574,16M 0,79 -4,27 0,13
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds B 574,16M 0,89 -4,12 0,32
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds X 574,16M 0,93 -4,08 0,37
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