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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-x (0P0000Q7VJ)

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 580,87M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Svizzera
Emittente:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0117874591 
Tipo di investimento:  Obbligazione
UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X 103.202 +345 +0,34%

Holding 0P0000Q7VJ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 1 1 0
Obbl. 99 99 0

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Nome  % nette Media categoria
Governo 99 72
Denaro 1 10

Assegnazione regione

  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 364

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,86 99,37 +0,11%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,85 94,67 +0,29%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,83 101,10 -0,01%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,83 92,88 +0,13%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0,75 100,800 +0,08%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0,74 91,240 -0,04%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0,71 93,370 +0,04%
  Italy 0 01-Apr-2026 IT0005437147 0,71 96,900 -0,02%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0,70 85,88 +0,19%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0,69 104,310 +0,29%

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds B 580,87M 0,89 -4,12 0,32
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds X 580,87M 0,93 -4,08 0,37
  UBS CH Investment Fund Euro Bonds P 580,87M 0,79 -4,27 0,13
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