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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 50,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 180913008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,17	16,61	10,44
Obbl.	92,68	92,68	0,00
Preferito	1,16	1,16	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,13	49,81
Derivato	10,39	8,39
Denaro	-4,23	15,25
Governo	5,70	34,85

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 90

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,70	95,07	0,00%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2,10	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2,06	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2,00	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	1,95	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1,93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1,93	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,91	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,91	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,89	97,34	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Valor P	172,96M	1,05	0,24	-0,20
ES0180942007	172,96M	1,12	0,48	0,20
ES0180913016	50,8M	0,50	0,32	-
ES0176929018	22,05M	0,80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,22M	5,56	0,11	-0,11

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