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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

Madrid

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 74,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 180913008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,23	15,50	9,27
Obbl.	88,92	88,92	0,00
Convertibile	2,64	2,64	0,00
Preferito	2,20	2,20	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,74	48,39
Derivato	9,22	9,96
Governo	8,39	34,84
Denaro	-2,98	17,90

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,01	99,267	0,00%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,53	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,52	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,47	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,46	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,43	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,41	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,41	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,40	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,39	99,56	-0,09%

Principali fondi obbligazionari emessi da Singular Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Valor P	154,6M	0,22	1,36	0,02
ES0180942007	154,6M	0,24	1,60	0,20
ES0180913016	74,76M	0,46	1,59	-
ES0176929018	22,06M	0,23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,53M	2,94	3,53	0,63

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BTP 2Y	2,426	-0,012	-0,49%
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