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Ubs Sdic Annual Dividend One Year Bond Fund A (0P0000Z30O)

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UBS SDIC Annual Dividend One Year Bond Fund A dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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15/11 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

Holding 0P0000Z30O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS SDIC Annual Dividend One Year Bond Fund A (0P0000Z30O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,690	3,690
Obbl.	43,250	43,250
Convertibile	7,010	7,010
Altri	46,050	46,050

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	26,880	30,209
Azienda	22,949	36,678
Denaro	3,688	9,522

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
China Development Bank 1702	-	11,08	-	-
16 China Government Bond 19	-	8,63	-	-
China Dev Bank 1802	-	7,17	-	-
18 GLP China Holdings Limited R5	-	7,10	-	-
16 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd 01	-	7,07	-	-
Shenzhen Senior Technology Material Co.,Ltd.	-	1,95	-	-
18 PetroChina Co., Ltd eb	-	1,77	-	-
Tongkun Group Co.,Ltd	-	1,46	-	-
Shengyi Technology Co.,Ltd.	-	1,20	-	-
Dawning Information Industry Co.,Ltd.	-	0,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS SDIC income Money Market A	56,24B	1,60	1,74	-
UBS SDIC income Money Market B	56,24B	1,60	1,73	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50,47B	1,85	1,99	2,88
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50,47B	1,98	2,13	2,93
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9,89B	1,86	1,95	2,64

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