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Ubs Sdic Money Market Fund B (128011)

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14/02 - Chiuso. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 128011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS SDIC Money Market Fund B (128011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	36,930	36,930	0,000
Altri	63,070	63,070	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	36,934	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	11,20	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	3,98	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	3,94	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 39TH ISSUANCE	-	3,93	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 91TH ISSUANCE	-	1,98	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS SDIC income Money Market A	58,91B	0,10	1,71	-
UBS SDIC income Money Market B	58,91B	0,10	1,71	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	51,82B	0,13	2,11	2,90
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	51,82B	0,12	1,97	2,86
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	8,62B	0,11	1,93	2,62

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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