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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,870 | 4,730 | 0,860 |
Obbl. | 95,710 | 95,710 | 0,000 |
Convertibile | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Preferito | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 50,275 | 71,996 |
Azienda | 45,851 | 25,411 |
Denaro | 4,255 | 25,749 |
Numero di holding long: 229
Numero di holding short: 14
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 8,06 | 97,80 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 7,27 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 4,08 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 2,21 | 6,160 | +0,59% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,95 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 1,90 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 1,80 | 151,99 | -0,02% | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 1,63 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 | BRSTNCNTB3B8 | 1,48 | 4.363,948 | +0,26% | |
Norway 2 26-Apr-2028 | NO0010821598 | 1,39 | 93,210 | +0,05% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1,12B | -2,41 | -2,46 | 1,57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1,12B | -2,25 | -2,03 | 1,99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 279,98M | 0,59 | 0,48 | 0,48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 279,98M | 0,51 | 0,38 | 0,45 | ||
Umbrella Cash+ at Class D | 279,98M | 0,47 | 0,30 | 0,36 |
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