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Capitalatwork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

Lussemburgo

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21/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 159,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617431209

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TKOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,290	4,570	0,280
Azioni	71,540	71,560	0,020
Obbl.	24,060	24,060	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,318	16,483
Prezzo/Valore contabile	2,538	2,411
Prezzo/Vendite	1,520	1,685
Prezzo/Flusso di cassa	8,248	10,126
Rendimento dei dividendi	2,116	2,444
Crescita utili su 5 anni	10,406	10,658

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	20,820	6,990
Tecnologia	16,140	20,071
Servizi finanziari	15,000	14,552
Industriali	12,240	12,458
Sanità	9,990	12,703
Energia	9,160	4,040
Consumi Ciclici	8,450	11,057
Prodotti di base	4,720	5,908
Difesa del consumatore	3,470	7,793

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 209

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Alphabet C	US02079K1079	3,99	180.79	+0.29%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3,64	118,28	+0,42%
Vinci	FR0000125486	3,04	102,90	+1,08%
Applied Materials	US0382221051	2,64	229,84	-2,37%
UnitedHealth	US91324P1021	2,60	489,98	+1,53%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,16	97,75	-0,06%
Apple	US0378331005	2,13	208.14	+0.31%
Comcast	US20030N1019	1,92	38,48	0,00%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,89	62,51	+1,20%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,87	56.66	+2.91%

Principali fondi azionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
The Blue Global Fund EUR Acc	552,27M	3,04	3,38	8,00
Umbrella Balanced Class C	283,88M	2,02	3,36	5,08
Umbrella Balanced Class D	283,88M	1,98	3,29	8,03
Umbrella Dynamic Class C	159,97M	4,00	5,23	6,76
Umbrella Defensive Class C	81,14M	0,03	1,20	3,18

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