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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,06B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018W5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	54,020	58,090	4,070
Obbl.	45,950	45,950	0,000
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,508	14,547
Prezzo/Valore contabile	0,237	2,215
Prezzo/Vendite	1,104	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	0,664	9,976
Rendimento dei dividendi	-	3,547
Crescita utili su 5 anni	-	9,823

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	51,370	22,023
Azienda	40,191	45,403
Governo	8,140	21,039
Derivato	0,210	5,793
Cartolarizzato	0,062	4,611

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 197

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Short Euro Btp Junio 2024	-	2,16	-	-
Italy (Republic Of) 3.88558%	IT0005581506	1,66	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1,62	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	1,42	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5%	XS2016807864	0,99	-	-
GASI 5.125 16-Sep-2024	XS0452314536	0,91	100,61	+0,21%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	0,87	-	-
Banco Santander, S.A. 0.25%	XS2014287937	0,84	-	-
Exxon Mobil Corp. 0.142%	XS2196322155	0,81	-	-
Airbus SE 2.375%	XS1050846507	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,24B	-1,12	-1,20	-0,14

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DAX	18.682,11	-44,65	-0,24%
Futures DAX	18.768,0	+12,0	+0,06%
US 500	5.337,0	+30,0	+0,57%
Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
Indice del Dollaro	104,810	-0,026	-0,02%
Euro Index	129,38	0,00	0,00%

UniCredit	35,950	-0,550	-1,51%
Intesa Sanpaolo	3,5395	-0,0105	-0,30%
Banco Bpm	6,532	-0,066	-1,00%
Stellantis NV	20,395	-0,040	-0,20%
Saipem	2,3310	-0,0420	-1,77%
Telecom Italia	0,2468	+0,0016	+0,65%
BCA MPS	5,094	+0,113	+2,27%

Petrolio Greggio	77,25	-0,32	-0,41%
Petrolio Brent	81,69	-0,21	-0,26%
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Cotone N.2	79,03	-0,35	-0,44%

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BTP 2Y	3,528	-0,020	-0,56%
Euro Bund	130,50	+0,03	+0,02%
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BTP 30 Y	4,345	-0,022	-0,50%
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