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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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20/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,39B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018W5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	47,610	49,010	1,400
Obbl.	52,330	52,350	0,020
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,508	13,929
Prezzo/Valore contabile	0,237	2,146
Prezzo/Vendite	1,104	1,752
Prezzo/Flusso di cassa	0,664	9,003
Rendimento dei dividendi	-	3,172
Crescita utili su 5 anni	-	9,609

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	50,149	45,509
Denaro	44,898	20,056
Governo	4,715	21,920
Derivato	0,140	6,347
Cartolarizzato	0,056	4,391

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,20	-	-
France (Republic Of) 3.71094%	FR0010810036	1,12	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	1,07	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	1,01	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.988%	XS2687832886	0,75	-	-
Apple Inc. 0.875%	XS1619312173	0,74	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2102931594	0,74	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	0,73	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	0,63	99,650	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	0,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,23B	1,88	-0,35	0,06

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
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BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
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BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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