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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018W5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	41,740	41,940	0,200
Obbl.	58,080	58,090	0,010
Convertibile	0,170	0,170	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,508	13,939
Prezzo/Valore contabile	0,237	2,146
Prezzo/Vendite	1,104	1,750
Prezzo/Flusso di cassa	0,664	9,013
Rendimento dei dividendi	-	3,172
Crescita utili su 5 anni	-	9,609

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	41,311	47,511
Denaro	39,032	19,940
Governo	18,945	22,745
Cartolarizzato	0,395	4,401
Derivato	0,143	5,811

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 253

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,46	97,06	+0,01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,46	89,330	-0,18%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	1,46	73,410	-0,50%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,46	98,120	-0,40%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,46	96,09	-0,24%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,46	86,460	-0,39%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,36	100,40	-0,02%
Bankinter SA 3.19152%	ES0513689J84	1,01	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0,96	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	0,91	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Unigest SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,22B	2,77	0,04	0,13

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Indice del Dollaro	107,930	-0,093	-0,09%
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