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Unimed Rv 15 Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U5LZ)

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18/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 218,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Claritas Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRUN15CTF009

S/N: 03.960.349/0001-63

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000U5LZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000U5LZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,820	11,010	0,190
Azioni	13,760	13,760	0,000
Obbl.	75,430	75,440	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,073	9,678
Prezzo/Valore contabile	1,284	1,411
Prezzo/Vendite	0,681	1,037
Prezzo/Flusso di cassa	3,329	6,971
Rendimento dei dividendi	7,753	6,393
Crescita utili su 5 anni	24,710	14,452

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	20,140	44,328
Energia	16,470	-128,451
Servizi finanziari	15,760	-18,247
Consumi Ciclici	12,830	110,019
Immobiliari	11,780	231,729
Industriali	10,990	134,446
Prodotti di base	9,530	-108,690
Tecnologia	2,470	50,115
Difesa del consumatore	0,040	-121,095

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	8,75	941,130	0,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,51	15.635,190	+0,04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8,35	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6,39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5,72	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4,46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	4,45	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3,84	4.343,700	+0,00%

Principali fondi emessi da Claritas Administração de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AXE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	80M	0,24	8,66	9,27
ROSACEA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	79M	5,20	9,63	9,15
LECHAIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	69,53M	2,27	-9,07	-2,31
BARABARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	51,03M	5,86	7,29	9,83
GUAECA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	54,43M	-1,17	12,27	8,79

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Petrolio Brent	74,59	+0,36	+0,48%
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Frumento	546,50	-1,50	-0,27%
Cotone N.2	69,75	-0,68	-0,97%

BTP 10Y	3,508	-0,051	-1,43%
BTP 2Y	2,463	-0,111	-4,31%
Euro Bund	133,15	+0,81	+0,61%
BTP italiani	120,86	+0,51	+0,42%
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BTP 30 Y	4,173	-0,034	-0,81%
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