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Universal Invest Dynamic Cc (0P0000PP8E)

Lussemburgo

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22/08 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: LU0524314845

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PP8E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Universal Invest Global Flexible C Acc (0P0000PP8E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,540	1,550	0,010
Azioni	61,490	61,650	0,160
Obbl.	34,030	34,030	0,000
Convertibile	0,900	0,900	0,000
Preferito	0,070	0,070	0,000
Altri	1,980	1,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,479	16,394
Prezzo/Valore contabile	3,340	2,388
Prezzo/Vendite	2,574	1,751
Prezzo/Flusso di cassa	13,046	10,278
Rendimento dei dividendi	1,923	2,469
Crescita utili su 5 anni	11,120	11,493

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,510	20,114
Sanità	14,570	12,439
Servizi finanziari	14,250	14,930
Consumi Ciclici	10,090	12,018
Servizi di comunicazione	8,070	7,239
Industriali	8,070	12,151
Difesa del consumatore	7,400	7,715
Prodotti di base	4,230	6,923
Energia	3,040	4,660
Servizi pubblici	2,050	3,357
Immobiliari	1,700	2,662

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,545

Numero di holding short: 178

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future E-Mini Russell 2000 Sep2024 (50)	-	3,66	-	-
Future Msci Emerging Markets Sep2024(50)	-	2,93	-	-
Microsoft	US5949181045	2,34	416.79	+0.30%
Apple	US0378331005	2,33	226.84	+1.03%
NVIDIA	US67066G1040	2,33	129.37	+4.55%
Alphabet C	US02079K1079	1,36	167,43	+1,17%
Future Ifsc Nifty Aug24 (2)	-	1,31	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,24	177,04	+0,52%
Future Topix Japan Sep2024 (10m)	-	1,03	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,97	912,0	-1,03%

Principali fondi azionari emessi da CADELUX S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Universal Invest Medium HC	8,81B	8,80	3,60	5,14
Universal Invest High HC	5,98B	12,59	6,28	7,68
Universal Invest Glbl Flxbl D Inc	85,21M	9,60	3,28	4,32
Universal Invest Glbl Flxbl A Inc	21,99M	9,63	3,41	4,43
Universal Invest Glbl Flxbl A Acc	61,17M	9,63	3,42	4,45

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Cotone N.2	70,91	+1,57	+2,26%

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