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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 544,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006DAO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,840	109,890	2,050
Convertibile	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,710	23,421
Prezzo/Valore contabile	0,547	1,482
Prezzo/Vendite	0,696	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	5,203	9,224
Rendimento dei dividendi	0,428	5,978
Crescita utili su 5 anni	-	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	76,047	25,650
Azienda	30,647	41,104
Derivato	1,311	20,522
Denaro	-8,080	12,564

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 435

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4%	-	15,36	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	7,02	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,53	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5,28	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5,14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,33	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,13	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	458,76M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	226,47M	1,53	-2,66	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	477,04M	1,89	-2,27	2,16
US High Yield Fund A MDIST USD	586,49M	5,42	1,83	3,91
US High Yield Fund A MINCOME G USD	93,15M	5,46	1,86	3,92

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,350	-0,800	-0,74%
Euro Index	126,20	+0,55	+0,44%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
Banco Bpm	7,684	-0,002	0,00%
Stellantis NV	12,378	+0,016	+0,16%
Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Gas naturale	2,939	+0,164	+4,46%
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Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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