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U.s. Global Investors Gold And Precious Metals Fund (USERX)

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17/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: U.S. Global Investors

Tipo di investimento: Azione

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Holding USERX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo US Global Investors Gld & Prec Mtls (USERX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,24	8,24	0,00
Azioni	89,28	90,35	1,07
Obbl.	3,33	3,33	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,55	13,46
Prezzo/Valore contabile	1,78	1,79
Prezzo/Vendite	2,15	3,10
Prezzo/Flusso di cassa	8,76	8,19
Rendimento dei dividendi	0,86	1,09
Crescita utili su 5 anni	37,74	30,37

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	98,46	99,67
Consumi Ciclici	0,64	0,64
Servizi finanziari	0,64	0,11
Tecnologia	0,25	0,12

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
K92 Mining	CA4991131083	7,34	9,64	0,00%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	7,12	12,100	+0,83%
Alamos Gold	CA0115321089	5,34	28,23	+0,86%
Vox Royalty	CA92919F1036	3,59	3,48	+6,10%
Aris Mining Corp. 7.5%	-	3,33	-	-
Catalyst Metals Ltd	AU000000CYL6	3,19	3,340	-2,91%
Westgold Resources	AU000000WGX6	3,09	2,640	-1,86%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	2,65	27,05	0,00%
Mineros SA	COC07PA00027	2,58	4.630,00	+8,18%
New Gold	CA6445351068	2,42	2,7500	0,00%

Principali fondi azionari emessi da U.S. Global Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
US Global Investors World Prec Mnra	40,07M	2,07	-16,91	-0,04
US Global Investors Global Res	37,89M	-3,73	-7,90	-0,33
US Global Investors Near-Term Tax F	23,47M	1,99	-0,14	0,71

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Futures DAX	21.037,5	+15,5	+0,07%
US 500	6.001,1	+4,4	+0,07%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
Indice del Dollaro	108,920	-0,283	-0,26%
Euro Index	125,31	+0,42	+0,33%

UniCredit	43,065	+0,600	+1,41%
Intesa Sanpaolo	4,1765	+0,0325	+0,78%
Banco Bpm	8,374	+0,050	+0,60%
Stellantis NV	12,444	-0,106	-0,84%
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Telecom Italia	0,2576	-0,0050	-1,90%
BCA MPS	7,190	+0,142	+2,01%

Petrolio Greggio	77,05	-0,34	-0,44%
Petrolio Brent	80,41	-0,38	-0,47%
Gas naturale	3,772	-0,176	-4,46%
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Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

BTP 10Y	3,653	+0,010	+0,27%
BTP 2Y	2,565	-0,007	-0,27%
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