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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class D Usd (0P0000W8PR)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,18B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Nomura Asset Management U.K. Limited
ISIN:  IE00B78CF785 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 100,215 +0,240 +0,24%

Holding 0P0000W8PR

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000W8PR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,050 38,780 30,730
Azioni 0,330 0,330 0,000
Obbl. 91,120 91,120 0,000
Convertibile 0,040 0,040 0,000
Preferito 0,360 0,360 0,000
Altri 0,110 0,110 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,682 19,959
Prezzo/Valore contabile 0,459 2,538
Prezzo/Vendite 0,529 1,584
Prezzo/Flusso di cassa 6,653 7,120
Rendimento dei dividendi - 2,918
Crescita utili su 5 anni - 23,425

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 91,500 92,117
Denaro 8,051 5,187
Cartolarizzato 0,016 0,892

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,418

Numero di holding short: 49

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Carnival Corporation 5.75% - 0,51 - -
Cloud Software Group Inc. 9% - 0,46 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% - 0,46 - -
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% - 0,43 - -
NCL Corporation Ltd. 5.875% - 0,40 - -
Imola Merger Corp. 4.75% - 0,39 - -
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% - 0,37 - -
TransDigm, Inc. 5.5% - 0,36 - -
Coinbase Global Inc 3.375% - 0,32 - -
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% - 0,31 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Nomura Asset Management U.K. Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  US High Yield Bond Fund Class A USD 4,18B 7,39 3,22 4,71
  US High Yield Bond Fund Class I USD 4,18B 7,88 3,73 5,23
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