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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 237,64B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016ZNO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	99,760	0,000
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	80,541	49,669
Azienda	19,215	20,392

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 06032025	IN002024X359	6,20	-	-
91 DTB 20032025	IN002024X375	5,09	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	1,93	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	1,16	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	0,96	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0,96	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,83	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,77	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,77	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	237,64B	7,22	6,34	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	237,64B	7,43	6,49	6,40
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	237,64B	4,39	3,09	4,22
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	237,64B	7,38	6,44	5,20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	237,64B	7,43	6,49	-

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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
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Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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BTP italiani	119,84	+0,43	+0,36%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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