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Uti - Liquid Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016ZNO)

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30/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 280,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1J25

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016ZNO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P (0P00016ZNO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,790	100,240	0,450
Altri	0,210	0,210	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	73,623	52,075
Azienda	13,761	17,345
Governo	12,404	8,707

Principali holding

Numero di holding long: 102

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India (Republic of)	IN002024X086	6,67	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	6,53	100,000	0,00%
India (Republic of)	IN002023X542	5,03	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	3,57	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2,65	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1,77	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	1,76	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	1,76	-	-
Canara Bank	INE476A16YD6	1,42	-	-
Union Bank of India	INE692A16HI2	1,05	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	280,29B	3,08	5,65	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	280,29B	2,86	5,09	5,81
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,08	5,65	6,42
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	2,85	5,07	4,59
UTI Liquid Cash Inst M Div	280,29B	3,05	5,61	5,11

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Indice del Dollaro	105,597	+0,052	+0,05%
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Cotone N.2	73,06	+0,37	+0,51%

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