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Uti Large Cap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVTI)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 139,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UQ2

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVTI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Master Share-Income Option - Direct (0P0000XVTI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,860	2,860
Azioni	96,630	96,630
Obbl.	0,510	0,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,750	20,472
Prezzo/Valore contabile	3,031	2,936
Prezzo/Vendite	3,025	2,694
Prezzo/Flusso di cassa	19,576	16,588
Rendimento dei dividendi	1,297	1,387
Crescita utili su 5 anni	17,450	16,742

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,060	32,240
Tecnologia	13,550	11,673
Consumi Ciclici	12,120	12,910
Difesa del consumatore	9,390	7,578
Industriali	7,300	8,738
Energia	5,840	7,389
Servizi di comunicazione	5,680	4,128
Sanità	5,140	5,727
Prodotti di base	4,820	6,948
Servizi pubblici	2,100	4,011

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	10,00	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	7,87	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	6,49	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,76	1.569,30	+2,89%
Reliance Ind	INE002A01018	3,73	1.265,40	+3,47%
IndusInd Bank	INE095A01012	3,26	998,20	+1,71%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,11	3.613,65	-0,26%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,86	1.761,45	+1,40%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,57	6.683,95	+3,38%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,51	3.603,50	+3,44%

Principali fondi azionari emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	13,92	6,60	13,11
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	13,46	11,01	12,96

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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