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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016BX2)

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25/02 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L88

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00016BX2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI MMF Annual Dividend Payout Option (0P00016BX2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	89,520	89,520
Obbl.	10,240	10,240
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	62,320	34,611
Azienda	31,977	35,740
Governo	5,461	11,481

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	5,78	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,68	-	-
Union Bank of India	INE692A16IK6	1,57	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16XY9	1,57	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,09	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1,05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X93	1,05	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Z0	1,04	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RM9	1,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16IN0	1,04	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst M Div	257,65B	0,58	6,46	5,15
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	257,65B	0,59	5,88	5,01
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	257,65B	0,59	5,95	4,62
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	257,65B	0,42	6,45	5,13
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	257,65B	0,59	6,45	-

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