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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVTV)

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22/07 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 162,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01XU8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVTV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Money Market Fund Institutional Plan-Daily Div (0P0000XVTV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	70,020	70,020
Obbl.	29,750	29,750
Altri	0,220	0,220

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	51,939	50,918
Denaro	34,509	25,772
Governo	13,330	13,554

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canara Bank	INE476A16YB0	5,64	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	4,82	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,73	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,33	-	-
India (Republic of)	IN002023Z331	2,15	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	2,01	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,66	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A165V4	1,34	-	-
Union Bank of India	INE692A16HR3	1,33	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A164V7	1,01	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	280,29B	3,66	5,75	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	280,29B	3,40	5,19	5,80
UTI Liquid Cash Inst Growth	280,29B	3,66	5,75	6,41
UTI Liquid Cash Dividend Payout	280,29B	3,38	5,17	4,60
UTI Liquid Cash Inst M Div	280,29B	3,63	5,71	5,11

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Intesa Sanpaolo	3,7150	+0,0700	+1,92%
Banco Bpm	6,512	+0,156	+2,52%
Stellantis NV	18,814	+0,230	+1,24%
Saipem	2,3890	+0,0220	+0,84%
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BCA MPS	5,090	+0,174	+3,46%

Petrolio Greggio	78,53	+0,13	+0,17%
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Frumento	547,40	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	70,93	+0,24	+0,34%

BTP 10Y	3,777	+0,011	+0,27%
BTP 2Y	3,181	+0,006	+0,31%
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