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Uti Value Fund Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVU0)

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 99,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01UZ3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVU0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Opportunities Fund-Dividend Payout Option-Dire (0P0000XVU0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,960	0,960	0,000
Azioni	99,040	99,040	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,733	18,196
Prezzo/Valore contabile	2,555	2,595
Prezzo/Vendite	1,996	1,891
Prezzo/Flusso di cassa	16,227	15,059
Rendimento dei dividendi	1,594	1,711
Crescita utili su 5 anni	14,335	30,347

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,510	30,313
Consumi Ciclici	12,000	11,280
Tecnologia	11,970	10,785
Prodotti di base	9,970	8,795
Sanità	9,530	7,160
Servizi di comunicazione	6,470	3,795
Energia	5,100	6,422
Industriali	4,800	9,074
Difesa del consumatore	3,510	5,785
Servizi pubblici	2,730	4,793
Immobiliari	1,410	2,963

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	9,66	1.666,25	+0,08%
ICICI Bank	INE090A01021	5,69	1.213,45	+0,97%
Infosys	INE009A01021	5,64	1.891,85	+1,42%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,52	1.658,55	+1,38%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,24	1.917,90	+1,22%
Axis Bank	INE238A01034	3,22	958,65	+0,80%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,95	1.734,15	+1,21%
State Bank	INE062A01020	2,89	753,30	+0,99%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.259,85	-0,30%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,50	2.864,10	-0,77%

Principali fondi azionari emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Equity Fund Growth	260,62B	14,32	5,85	12,37
UTI Equity Fund Dividend Payout	260,62B	14,32	5,82	12,24
UTI Equity Fund Growth Option D	260,62B	15,12	6,67	13,06
UTI Equity Fund Income Option D	260,62B	15,12	6,64	12,94
UTI Master Share Growth Option Dire	126,17B	12,19	10,65	12,46

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Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
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