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Valic Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,07B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Azione

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Holding VMSGX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company I Mid Cap Strategic Gr (VMSGX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,93	0,93	0,00
Azioni	99,07	99,07	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,26	27,16
Prezzo/Valore contabile	4,36	4,89
Prezzo/Vendite	2,31	2,99
Prezzo/Flusso di cassa	16,29	17,48
Rendimento dei dividendi	0,59	0,62
Crescita utili su 5 anni	11,83	13,39

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,75	27,70
Industriali	18,44	18,42
Servizi finanziari	13,81	10,90
Sanità	12,96	15,71
Consumi Ciclici	10,41	13,20
Servizi di comunicazione	3,00	3,93
Servizi pubblici	2,98	2,01
Energia	2,31	4,33
Difesa del consumatore	1,62	2,82
Prodotti di base	1,12	2,39
Immobiliari	0,59	2,81

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 143

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Applovin	US03831W1080	3,94	510,13	+8,15%
Palantir	US69608A1088	2,59	119.16	+1.06%
Datadog	US23804L1035	2,01	131.01	-3.59%
Ameriprise Financial	US03076C1062	1,90	545,93	+1,15%
Interactive Brokers	US45841N1072	1,87	234,12	-0,31%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1,76	4.934,84	-0,54%
Ferguson	US31488V1070	1,62	14.640,0	+0,14%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,53	162,81	+3,10%
Godaddy Inc	US3802371076	1,52	182,19	-14,28%
CAVA Group	US1489291021	1,38	131,07	+0,44%

Principali fondi azionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company I Stock Index	6,9B	2,76	11,55	13,40
VALIC Company I Science & Technolog	3,12B	3,88	13,25	18,12
VALIC Company I Mid Cap Index	2,91B	3,80	8,46	9,85
VALIC Company I Growth	1,85B	2,12	12,83	14,86
VALIC Company I International Eqs I	1,77B	4,95	4,17	5,27

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US 500	6.120,0	+5,4	+0,09%
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Indice del Dollaro	106,745	+0,170	+0,16%
Euro Index	127,05	-0,16	-0,12%

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Petrolio Brent	75,05	+0,31	+0,41%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,578	+0,060	+1,71%
BTP 2Y	2,452	+0,014	+0,57%
Euro Bund	132,04	-0,81	-0,61%
BTP italiani	119,59	-0,58	-0,48%
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BTP 30 Y	4,261	+0,066	+1,57%
Germania 10 anni	2,4935	+0,0695	+2,87%

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