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Valic Company I High Yield Bond Fund (VCHYX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 348,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding VCHYX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company II High Yield Bond (VCHYX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,97	1,97
Obbl.	95,00	95,00
Convertibile	3,02	3,02

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,18
Prezzo/Valore contabile	2,90	1,86
Prezzo/Vendite	2,78	1,48
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,05
Rendimento dei dividendi	-	4,03
Crescita utili su 5 anni	82,80	14,62

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,03	86,50
Denaro	1,97	5,56

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 285

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
McAfee Corp 7.375%	-	1,18	-	-
LBM Acquisition LLC 6.25%	-	1,07	-	-
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5%	-	1,03	-	-
Medline Borrower LP 3.875%	-	1,01	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	1,00	-	-
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125%	-	0,97	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,96	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,95	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0,86	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 9.75%	-	0,86	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company II Core Bond	2,54B	2,21	-2,24	1,69
VALIC Company I Inflation Protected	395,3M	2,37	-0,97	1,96
VALIC Company I Government Securiti	128,41M	0,00	-3,10	1,11
VALIC Company I International Govt	60,96M	-1,59	-5,95	0,47

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
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