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Valic Company Ii Strategic Bond Fund (VCSBX)

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VALIC Company II Strategic Bond dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

11,11 +0,01 +0,09%

21/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 859,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: VALIC

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding VCSBX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VALIC Company II Strategic Bond (VCSBX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	4,65	4,65
Obbl.	93,91	93,91
Convertibile	1,39	1,39
Preferito	0,04	0,04

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,84	42,86
Governo	19,54	21,23
Cartolarizzato	17,92	28,89
Denaro	4,65	13,06

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,162

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	0,88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	0,61	-	-
Russian Federation 4.38%	RU000A0ZYYN4	0,56	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,49	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,45	-	-
Ivory Coast Republic 6.12%	XS1631415400	0,45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	0,42	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0,41	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da VALIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VALIC Company II Core Bond	2,5B	4,91	-1,39	2,04
VALIC Company I Inflation Protected	405,78M	4,50	0,04	2,23
VALIC Company II High Yield Bond	356,27M	6,82	2,81	4,58
VALIC Company I Government Securiti	127,56M	0,00	-3,10	1,11
VALIC Company I International Govt	62,16M	-1,59	-5,95	0,47

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DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
Futures DAX	19.202,5	-28,4	-0,15%
US 500	5.706,3	-6,4	-0,11%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,842	+0,037	+0,04%
Euro Index	129,61	0,01	0,01%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,37	-0,10	-0,14%
Petrolio Brent	74,98	-0,30	-0,40%
Gas naturale	2,788	+0,001	+0,04%
Oro	2.742,50	-3,70	-0,13%
Rame	4,4307	+0,0002	+0,00%
Frumento	569,60	+0,10	+0,02%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,66	-0,04	-0,03%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,309	-0,005	-0,12%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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