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Value Partners China Convergence Fund Z Usd Unhedged (0P00015ORW)

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Isole Cayman

Emittente: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: KYG9317Q1203

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015ORW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged (0P00015ORW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,870	3,870	0,000
Azioni	96,130	96,130	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,182	12,189
Prezzo/Valore contabile	1,612	1,708
Prezzo/Vendite	1,326	1,467
Prezzo/Flusso di cassa	7,674	8,882
Rendimento dei dividendi	2,745	2,677
Crescita utili su 5 anni	11,737	11,058

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	34,590	30,629
Servizi di comunicazione	17,000	14,234
Servizi finanziari	9,670	15,290
Tecnologia	8,800	8,677
Difesa del consumatore	7,060	6,697
Industriali	7,060	8,616
Energia	5,360	3,297
Prodotti di base	4,180	3,578
Immobiliari	4,070	4,072
Servizi pubblici	1,900	2,848
Sanità	0,310	4,902

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,64	420,00	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7,38	99,72	-0,86%
Alibaba	KYG017191142	6,44	83,15	+2,65%
Meituan	KYG596691041	6,29	155,10	-0,32%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,38	6,490	+1,41%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,71	80,50	+0,63%
Agricultural Bank Of China	CNE100000Q43	3,20	4,39	+2,09%
NetEase	KYG6427A1022	3,17	142,40	-1,25%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	3,05	11,89	+1,19%
China Res. Land	KYG2108Y1052	2,94	23,00	+2,45%

Principali fondi azionari emessi da Value Partners Hong Kong Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Value Partners Chinese Mainland Foc		114,8M	0,70	-15,50	3,37
	Value Partners China Convergence F		97,17M	5,78	-12,46	1,60

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,5	-0,4	-0,01%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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	Value Partners Ch.	11,070	+0,050	+0,45%