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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1R)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 456,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svezia

Emittente: ValueInvest Asset Management S.A.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000PY1R

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,300	0,440	0,140
Azioni	99,700	99,700	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,208	17,700
Prezzo/Valore contabile	3,237	2,843
Prezzo/Vendite	1,337	1,999
Prezzo/Flusso di cassa	11,859	11,581
Rendimento dei dividendi	2,520	2,107
Crescita utili su 5 anni	7,955	10,973

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	43,070	8,411
Sanità	16,470	14,373
Industriali	14,900	12,079
Consumi Ciclici	14,060	10,756
Tecnologia	4,930	22,024
Prodotti di base	3,470	4,362
Servizi finanziari	3,100	15,440

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 51

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SAP	DE0007164600	4,91	174,000	+2,23%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,88	28,00	+0,43%
Nestlé	CH0038863350	4,45	92,70	+0,67%
Unilever	GB00B10RZP78	4,43	48,25	+1,39%
Diageo	GB0002374006	4,29	2.776,0	+0,62%
Clorox Co	-	3,48	-	-
Air Liquide	FR0000120073	3,46	185,18	+0,85%
Amadeus	ES0109067019	3,36	59,640	+0,74%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,32	981,00	+1,72%
Securitas B	SE0000163594	3,14	110,55	+1,01%

Principali fondi azionari emessi da Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	ValueInvest LUX Global I Can		456,7M	5,60	5,87	9,07
	ValueInvest LUX Global A Capn		456,7M	5,35	4,87	8,05

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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