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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000L6F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,800	0,980	0,180
Azioni	99,120	99,120	0,000
Obbl.	0,070	0,110	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,905	18,843
Prezzo/Valore contabile	1,762	2,143
Prezzo/Vendite	1,559	2,123
Prezzo/Flusso di cassa	6,680	8,399
Rendimento dei dividendi	4,566	3,686
Crescita utili su 5 anni	6,340	9,298

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	48,270	42,695
Industriali	27,480	26,853
Energia	14,470	14,164
Immobiliari	7,810	11,401
Servizi di comunicazione	1,970	5,292

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Entergy	US29364G1031	2,36	75,13	+0,86%
Targa Resources	US87612G1013	2,13	176,79	+2,47%
Kinder Morgan	US49456B1017	2,09	26,85	+2,32%
TC Energy	CA87807B1076	2,08	65,79	+0,87%
Italgas	IT0005211237	2,07	5.360	+1.32%
East Japan Railway Co.	JP3783600004	2,06	2.757,5	+0,64%
ONEOK	US6826801036	2,05	100,08	+2,48%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2,04	215,00	+0,09%
Fraport	DE0005773303	2,03	58,300	+5,90%
Sempra Energy	US8168511090	2,03	86,81	+1,06%

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	36,16M	7,26	-0,65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36,16M	7,26	-0,26	-0,22
Ve-RI Listed Real Estate I	26,85M	11,24	0,07	4,95
Ve-RI Listed Real Estate R	26,85M	6,73	-2,00	3,92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,05M	9,74	4,12	4,75

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Futures DAX	20.103,0	+3,0	+0,01%
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