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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,29M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000L6F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	96,330	96,330	0,000
Obbl.	0,220	0,230	0,010
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	3,780	3,790	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,030	18,683
Prezzo/Valore contabile	1,657	2,077
Prezzo/Vendite	1,505	1,968
Prezzo/Flusso di cassa	6,499	8,356
Rendimento dei dividendi	4,288	3,731
Crescita utili su 5 anni	6,520	10,404

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	84,570	41,018
Industriali	8,670	28,218
Energia	4,160	13,521
Prodotti di base	2,230	5,933
Servizi finanziari	0,140	11,945
Difesa del consumatore	0,120	0,671
Tecnologia	0,050	3,546
Consumi Ciclici	0,030	1,881
Sanità	0,030	2,118
Immobiliari	0,010	12,185

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Sempra Energy	US8168511090	2,33	78.09	-0.10%
OGE Energy	US6708371033	2,29	36,98	+0,05%
CenterPoint Energy	US15189T1079	2,27	29,99	-0,30%
Southern	US8425871071	2,26	79,19	-0,44%
Canadian National Railway	CA1363751027	2,22	128,24	+0,71%
IDACORP	US4511071064	2,21	98,26	-0,21%
Black Hills	US0921131092	2,18	56,86	+0,14%
Eversource Energy	US30040W1080	2,18	60,78	-0,30%
Atmos Energy	US0495601058	2,18	118,30	-0,29%
Xcel Energy	US98389B1008	2,18	56,07	+0,99%

Principali fondi azionari emessi da La Française Systematic Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Veri Multi Asset Allocation W	39,09M	-10,02	-3,24	-
Veri Multi Asset Allocation R	39,09M	-13,01	-6,27	-0,80
Ve-RI Listed Real Estate R	26,5M	-22,11	-3,90	5,11
Ve-RI Listed Real Estate I	26,5M	-0,81	4,78	-
Ve-RI Listed Infrastructure I	17,29M	-1,39	4,38	-

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Euro Index	129,11	+0,07	+0,05%

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Cotone N.2	75,40	-0,63	-0,83%

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BTP 2Y	3,501	-0,018	-0,51%
Euro Bund	130,66	+0,07	+0,05%
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