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Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 194,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011VFQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vector Navigator I1 (0P00011VFQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,660	2,230	0,570
Azioni	98,340	98,340	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,863	17,861
Prezzo/Valore contabile	3,276	2,997
Prezzo/Vendite	1,373	2,189
Prezzo/Flusso di cassa	10,707	12,251
Rendimento dei dividendi	2,334	2,059
Crescita utili su 5 anni	11,581	11,365

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	34,030	23,511
Difesa del consumatore	13,110	7,772
Sanità	12,420	13,590
Consumi Ciclici	11,610	10,460
Servizi finanziari	11,300	16,086
Industriali	9,040	11,590
Servizi di comunicazione	5,120	7,645
Energia	1,510	3,648
Prodotti di base	0,940	4,152
Servizi pubblici	0,910	2,726

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 136

Numero di holding short: 23

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Walmart	US9311421039	1,77	94,25	+0,39%
Salesforce Inc	US79466L3024	1,63	354,31	-1,04%
Microsoft	US5949181045	1,51	447,27	-0,51%
Alphabet A	US02079K3059	1,50	189.82	-1.11%
Costco	US22160K1051	1,45	989,35	+0,10%
CI Financial	CA1254911003	1,43	31,04	+0,06%
Fortinet	US34959E1091	1,40	97,95	-0,66%
Check Point Software	IL0010824113	1,39	187,77	-0,91%
NetApp	US64110D1046	1,39	121,95	-1,26%
Apple	US0378331005	1,31	248,13	+0,07%

Principali fondi azionari emessi da Vector Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vector Navigator C1 Acc	194,7M	18,61	8,20	8,45
Vector Navigator C2 Acc	194,7M	18,50	7,78	8,35
Vector Navigator C3 Acc	194,7M	18,50	8,14	8,46
Vector Navigator I2	194,7M	19,32	8,98	9,25
Vector Navigator P	194,7M	18,61	7,89	8,43

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Futures DAX	20.402,0	-47,0	-0,23%
US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
Dow Jones	43.828,06	-86,06	-0,20%
Indice del Dollaro	106,68	+0,04	+0,04%
Euro Index	126,52	+0,57	+0,45%

UniCredit	38,930	-0,310	-0,79%
Intesa Sanpaolo	3,9270	+0,0220	+0,51%
Banco Bpm	7,846	-0,014	-0,13%
Stellantis NV	13,348	+0,140	+1,06%
Saipem	2,5740	+0,0050	+0,39%
Telecom Italia	0,2600	+0,0068	+3,95%
BCA MPS	6,670	+0,090	+1,37%

Petrolio Greggio	71,29	+1,27	+1,81%
Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
Gas naturale	3,280	-0,175	-5,21%
Oro	2.675,80	-33,60	-1,24%
Rame	4,197	-0,048	-1,18%
Frumento	552,25	-16,00	-2,82%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,64	-0,71	-0,52%
BTP italiani	121,33	-0,71	-0,58%
Stati Uniti 10 anni	4,401	+0,073	+1,69%
BTP 30 Y	4,054	-0,005	-0,25%
Germania 10 anni	2,2470	0,0000	0,00%

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