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Vector - Navigator P Acc (0P00011VFR)

Lussemburgo

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06/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 188,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275661

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011VFR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Vector Navigator P (0P00011VFR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,060	2,060	0,000
Azioni	97,940	97,940	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,352	18,001
Prezzo/Valore contabile	3,212	2,899
Prezzo/Vendite	1,334	2,129
Prezzo/Flusso di cassa	10,388	11,993
Rendimento dei dividendi	2,419	2,079
Crescita utili su 5 anni	11,514	11,267

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,000	22,759
Difesa del consumatore	13,200	8,078
Sanità	12,570	14,116
Consumi Ciclici	11,800	10,513
Servizi finanziari	11,130	15,687
Industriali	9,050	11,830
Servizi di comunicazione	5,160	7,460
Energia	1,590	3,855
Prodotti di base	1,500	4,317
Servizi pubblici	1,010	2,726

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Walmart	US9311421039	1,52	83,85	+0,49%
Microsoft	US5949181045	1,49	425.43	+1.25%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	180,75	+2,40%
Check Point Software	IL0010824113	1,42	176,87	+1,64%
NetApp	US64110D1046	1,33	122,83	+1,40%
Costco	US22160K1051	1,30	913,93	+1,63%
Inditex	ES0148396007	1,28	51,680	+0,08%
Broadcom	US11135F1012	1,27	183,81	+2,37%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1,27	175,80	-2,31%
Apple	US0378331005	1,26	227,48	+2,14%

Principali fondi azionari emessi da Vector Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Vector Navigator C2 Acc	188,31M	12,89	6,17	8,15
Vector Navigator C3 Acc	188,31M	12,89	6,53	8,26
Vector Navigator I1	188,31M	13,60	7,25	9,00
Vector Navigator I2	188,31M	13,60	7,35	9,03
Vector Navigator C1 Acc	188,31M	12,99	6,59	8,25

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Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%
Indice del Dollaro	104,372	+0,002	+0,00%
Euro Index	128,29	-0,18	-0,14%

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Stellantis NV	13,020	+0,148	+1,17%
Saipem	2,2750	+0,0260	+1,33%
Telecom Italia	0,2255	+0,0003	+0,00%
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Petrolio Greggio	71,89	-0,47	-0,65%
Petrolio Brent	75,25	-0,38	-0,50%
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Rame	4,4030	-0,0335	-0,76%
Frumento	570,60	-1,15	-0,20%
Cotone N.2	71,05	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,734	-0,011	-0,27%
BTP 2Y	2,709	-0,039	-1,46%
Euro Bund	131,49	+0,01	+0,01%
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Stati Uniti 10 anni	4,335	-0,008	-0,17%
BTP 30 Y	4,392	-0,026	-0,68%
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