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Vf (lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

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24/06 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Svizzera

Emittente: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000L1P5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VF Lux - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,910	0,920	0,010
Obbl.	96,070	96,070	0,000
Convertibile	3,020	3,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,092	33,747
Governo	16,025	41,565
Cartolarizzato	1,975	19,798
Denaro	0,921	1,891

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 1

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ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3,77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3,16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2,52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2,51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2,50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2,48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2,15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1,90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1,89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,89	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,01B	3,32	-3,42	0,68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,01B	4,09	-2,46	1,67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,01B	3,47	-3,23	0,88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195,78M	3,21	-4,17	-

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