- La stagione degli utili del terzo trimestre di Wall Street entra nel vivo e gli investitori si preparano a ricevere i risultati trimestrali delle megacapitali tecnologiche.
- Anche se la maggior parte dell'attenzione sarà rivolta al gruppo FAAMG, ci sono diverse gemme tecnologiche pronte a fornire una robusta crescita degli utili e delle vendite.
- Per questo motivo, gli investitori dovrebbero considerare l'aggiunta di Arista Networks, Fortinet, e AppLovin al loro portafoglio prima dei rispettivi risultati.
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Con titoli FAAMG come Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) e Meta Platforms (NASDAQ:META) che spesso dominano il panorama tecnologico, è facile trascurare alcune società meno conosciute ma ad alto potenziale, destinate a fornire risultati impressionanti.
Utilizzando lo screener di InvestingPro Gemme Tecnologiche, spiccano tre promettenti operatori: Arista Networks (NYSE:ANET), Fortinet (NASDAQ:FTNT) e AppLovin (NASDAQ:APP).
Fonte: InvestingPro
Tutte e tre le società tecnologiche dovrebbero registrare una forte crescita a due cifre sia degli utili che dei ricavi, grazie all'aumento della domanda e all'offerta di prodotti innovativi. Inoltre, gli analisti hanno notevolmente rivisto al rialzo le stime di EPS e fatturato per ciascuna di esse, con un elevato ottimismo del mercato in vista della pubblicazione degli utili.
Approfondiamo gli aspetti che rendono questi tre titoli tecnologici delle opportunità interessanti per gli investitori.
1. Arista Networks
Arista Networks, nota per le sue soluzioni avanzate di cloud networking, è stata la preferita dagli analisti in questo trimestre. L'azienda si è ritagliata una nicchia con le sue soluzioni innovative nel settore delle tecnologie di rete ed è riuscita a sottrarre quote di mercato ai principali rivali Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) e Juniper Networks (NYSE:JNPR).
Fonte: InvestingPro
Non sorprende che le stime sugli utili abbiano subito 19 revisioni al rialzo negli ultimi 90 giorni, secondo i dati di InvestingPro, a fronte di una sola revisione al ribasso.
Le previsioni di consenso indicano un altro trimestre di solida crescita a due cifre delle vendite e dell'EPS, e gli analisti si aspettano anche indicazioni ottimistiche da parte del management, sostenute da contratti a lungo termine e da un solido portafoglio ordini.
I venti di coda per Arista includono un rapido aumento della spesa per i data center, in particolare con l'aumento degli investimenti nel cloud e nell'AI da parte delle aziende. I suoi maggiori clienti sono Microsoft e Meta Platforms, società madre di Facebook. Tra i nuovi clienti figurano Alphabet, società madre di Google, e Oracle (NYSE:ORCL).
Con una domanda che dovrebbe rimanere robusta, Arista è in grado di superare facilmente le aspettative di fatturato.
Fonte: Investing.com
Il titolo ANET ha chiuso martedì a 401,57 dollari, non lontano dal recente massimo storico di 422,73 dollari raggiunto il 14 ottobre. Ai livelli attuali, l'azienda di Santa Clara, California, ha una capitalizzazione di mercato di 126 miliardi di dollari.
In termini di performance, Arista Networks ha superato il mercato più ampio con un ampio margine nel 2024, con il suo titolo che ha guadagnato +70,5% da un anno all'altro.
Fonte: InvestingPro
A dimostrazione della forza e della resilienza del suo business, l'azienda di infrastrutture di rete vanta un punteggio quasi perfetto di InvestingPro Financial Health Score di 4,0 su 5,0 grazie alla forte traiettoria di crescita degli utili e delle vendite.
2. Fortinet
Fortinet, fornitore leader di soluzioni di cybersecurity, è stato molto richiesto in quanto le aziende hanno dato priorità alla spesa per la cybersecurity a fronte di un numero crescente di minacce informatiche.
La struttura di sicurezza integrata dell'azienda, che comprende firewall, SD-WAN, protezione degli endpoint e altre misure di sicurezza avanzate, ha fatto sì che Fortinet si affermasse come soluzione di riferimento per la protezione completa della rete.
Fonte: InvestingPro
Le recenti revisioni degli analisti riflettono le crescenti aspettative di Fortinet di una forte crescita sia dei fatturati che degli utili, con stime di EPS in netto aumento nelle ultime settimane.
Secondo i dati di InvestingPro, le stime sugli utili sono state riviste al rialzo 33 volte negli ultimi 90 giorni, rispetto a zero revisioni al ribasso, a testimonianza della crescente fiducia degli analisti.
La focalizzazione dell'azienda sulle soluzioni di cybersecurity di nuova generazione, in particolare sulla sicurezza del cloud e sul rilevamento delle minacce guidato dall'intelligenza artificiale, l'ha posizionata in modo da beneficiare dell'aumento della spesa per la cybersecurity dovuto all'attuale contesto geopolitico.
In prospettiva, si prevede che la guidance di Fortinet sarà solida, poiché le imprese e i governi continueranno a rafforzare i loro budget per la cybersecurity, favorendo una crescita sostenibile del portafoglio di Fortinet.
Fonte: Investing.com
Il titolo FTNT - salito al record di 83,77 dollari il 14 ottobre - ha chiuso ieri a 79,37 dollari, facendo guadagnare al fornitore di soluzioni di cybersicurezza di Sunnyvale, California, una valutazione di 60,8 miliardi di dollari.
Le azioni sono in crescita del +35,6% nel 2024.
Fonte: InvestingPro
Vale la pena ricordare che il titolo Fortinet sembra essere sottovalutato in vista della stampa degli utili secondo i modelli basati sull'intelligenza artificiale di InvestingPro: il prezzo medio del fair value di FTNT è di 88,34 dollari, con un potenziale rialzo del +11,3% rispetto ai livelli attuali.
3. AppLovin
AppLovin, leader nelle soluzioni tecnologiche e di marketing per le applicazioni mobili, ha fatto faville nei settori della pubblicità digitale e del gaming.
Grazie al suo ampio portafoglio di soluzioni, AppLovin aiuta gli sviluppatori di app ad attrarre, coinvolgere e monetizzare gli utenti, diventando così un attore chiave nell'ecosistema della pubblicità mobile.
Fonte: InvestingPro
Gli analisti sono ottimisti su AppLovin grazie alla combinazione tra la ripresa del settore e l'impegno dell'azienda nell'innovazione della tecnologia pubblicitaria e dei giochi.
Sfruttando le intuizioni dell'intelligenza artificiale, AppLovin aiuta gli sviluppatori a massimizzare le prestazioni delle loro applicazioni e a sbloccare nuovi flussi di entrate in un mercato sempre più competitivo.
La capacità della piattaforma di marketing per le app mobili di guidare il coinvolgimento degli utenti e la monetizzazione degli annunci ha portato a significativi guadagni di quote di mercato, in particolare con la ripresa della spesa pubblicitaria per i dispositivi mobili.
Le aspettative di EPS e ricavi sono state riviste al rialzo, dato che la domanda per la piattaforma pubblicitaria programmatica e i titoli di gioco di AppLovin continua a crescere.
Con la ripresa della pubblicità mobile, i fatturati di AppLovin dovrebbero superare le previsioni. Anche le previsioni dovrebbero essere ottimistiche, sostenute da un flusso di ricavi diversificato e dal miglioramento delle condizioni del mercato pubblicitario.
Fonte: Investing.com
Il titolo APP ha chiuso la sessione di martedì a un nuovo massimo storico di 172,24 dollari, superando il picco record raggiunto nella sessione precedente. Alla valutazione attuale, l'azienda di Palo Alto, California, ha una capitalizzazione di mercato di 57,5 miliardi di dollari.
Quest'anno l'azienda di tecnologia per applicazioni mobili ha garantito agli investitori rendimenti stellari, con un'impennata del +332,2% nell'anno in corso.
Fonte: InvestingPro
L'eccellente punteggio di InvestingPro sulla salute finanziaria di AppLovin evidenzia la sua ottima posizione finanziaria e il suo forte potenziale di crescita, che riflette la capacità dell'azienda di capitalizzare sull'ecosistema delle app mobili in piena espansione.
Conclusione
Arista Networks, Fortinet e AppLovin rappresentano alcune delle opportunità più interessanti al di fuori della sfera FAAMG.
Con una combinazione di crescita a due cifre, solidi venti di coda e l'entusiasmo degli analisti, queste tre gemme tecnologiche meritano di essere tenute d'occhio in occasione della pubblicazione degli utili.
Il potenziale di ciascuna società di ottenere una guidance superiore al consenso non fa che rafforzare la loro inclusione in qualsiasi portafoglio incentrato sul settore tecnologico, rendendole delle scelte di spicco in un settore ricco di possibilità.
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Nota: Al momento della scrittura, sono long sull'S&P 500 e su Nasdaq 100 tramite l'SPDR® S&P 500 ETF e l'Invesco QQQ Trust ETF. Sono anche long sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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