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Clave Alpha Macro Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00013PJP)

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27/05 - Chiuso. Valuta in BRL ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Vintage Investimentos Ltda

ISIN: BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00013PJP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,070	2,900	2,830
Azioni	12,990	15,220	2,230
Obbl.	72,550	76,530	3,980
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	14,380	14,420	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,385	9,965
Prezzo/Valore contabile	1,208	1,447
Prezzo/Vendite	0,890	0,972
Prezzo/Flusso di cassa	4,669	4,888
Rendimento dei dividendi	4,226	6,877
Crescita utili su 5 anni	16,291	14,177

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	31,380	13,961
Consumi Ciclici	12,640	10,226
Servizi finanziari	10,990	18,470
Industriali	10,850	13,458
Prodotti di base	10,830	16,620
Energia	8,500	14,140
Immobiliari	7,690	4,038
Difesa del consumatore	6,630	9,381
Sanità	0,420	3,840
Tecnologia	0,170	3,014
Servizi di comunicazione	-0,090	1,542

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	16,31	4.304,697	-0,22%
Cs - 1321398	-	13,43	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8,22	4.317,208	+0,57%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,19	14.890,480	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,98	14.876,180	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,95	14.835,980	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4,94	14.779,023	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4,27	14.822,411	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	4,10	14.888,737	+0,04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,55	14.851,747	+0,00%

Principali fondi emessi da Clave Gestora de Recursos Ltda.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		78,24M	14,16	14,42	9,90
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		79,23M	13,20	14,02	-

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Futures DAX	18.543,0	+9,0	+0,05%
US 500	5.240,8	-26,2	-0,50%
Dow Jones	38.055,10	-386,44	-1,01%
Indice del Dollaro	104,630	-0,404	-0,38%
Euro Index	129,02	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,300	+0,295	+0,82%
Intesa Sanpaolo	3,6140	+0,0820	+2,32%
Banco Bpm	6,632	+0,200	+3,11%
Stellantis NV	20,450	+0,120	+0,59%
Saipem	2,3200	+0,0260	+1,13%
Telecom Italia	0,2306	-0,0146	-5,95%
BCA MPS	4,939	+0,123	+2,55%

Petrolio Greggio	78,87	-0,36	-0,45%
Petrolio Brent	83,00	-0,43	-0,52%
Gas naturale	2,596	-0,070	-2,63%
Oro	2.365,95	+1,85	+0,08%
Rame	4,6460	-0,1450	-3,03%
Frumento	675,90	-16,10	-2,33%
Cotone N.2	77,65	-3,45	-4,25%

BTP 10Y	3,966	-0,035	-0,87%
BTP 2Y	3,577	-0,053	-1,46%
Euro Bund	129,18	+0,25	+0,19%
BTP italiani	116,57	+0,44	+0,38%
Stati Uniti 10 anni	4,556	-0,067	-1,45%
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PLMIU	10,750	0,000	0,00%
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